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(Editions principales / Consultation / Mensuelle)
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L'essentiel La consultation mensuelle, pour une plus grande visibilité sur votre activité... La consultation mensuelle permet de visualiser les mouvements mensuels d'un compte ou de tous les comptes sur un ou tous les journaux entre deux dates. Cette consultation peut être utilisée comme un outil de contrôle pour vérifier l'équilibre d'un journal par mois. On pourrait dire que cette consultation est l'équivalent à l'écran de l'édition des journaux centralisateurs (voir menu Quotidien / Journaux / Centralisateurs). Cette consultation pourrait également être utilisée pour connaître de manière rapide un cumul par mois de certains comptes comptables (comme 707000000 : Vente de marchandises). Il nous serait possible, grâce aux colonnes Solde et Solde cumulé de connaître la progression du chiffre d'affaires par mois. La représentation graphique nous permettrait d'avoir un aspect général de la progression. Principe de la consultation mensuelle... Le principe de la consultation mensuelle reste simple. Activez les différents filtres en en-tête de la fenêtre (Compte, Journal, Date), puis visualisez le résultat de la consultation dans le tableau. Dépendantes de l'activation d'une préférence, les informations apparaissant en consultation peuvent être classées par : · Classement par Compte · Classement par Journal · Classement par Date · Classement par Référence 4 Pour obtenir de plus amples informations, cliquez ici. |
Compte
Si vous désirez consulter un compte précis, saisissez le compte dans ce champ.
Si la recherche doit être effectuée sur l'ensemble des comptes, laissez le champ vide.
La préférence "Sélection de compte uniquement mouvementé"disponible dans le menu Initialisation / Préférences / Editions Principales / Consultation, optimisera la consultation de manière à mettre à disposition de l'utilisateur, par les touches « Compte suivant » et « Compte précédent », tous les comptes sélectionnés (préférence à "Non") ou uniquement ceux qui ont été mouvementés sur la période (préférence à "Oui").
Cette préférence est modulable à tout moment.
De plus amples informations sur cette préférence sont disponibles dans le menu Initialisation / Préférences de l'aide.
Journal
Si vous souhaitez consulter un journal précis, indiquez le journal dans ce champ.
Si la recherche doit être effectuée sur l'ensemble des journaux, laissez le champ vide.
Date début & Date fin
Saisissez la période sur laquelle vous voulez consulter.
La période proposée par défaut est paramétrable dans les préférences.
En effet, la préférence "Période de consultation" disponible dans le menu Initialisation / Préférences / Editions Principales / Consultation, permet d'indiquer le nombre de mois, en amont à la date système, à prendre en compte par défaut pour la consultation comptable des écritures.
Si aucune date n'est saisie au niveau de la préférence, les dates proposées correspondront à celles définies comme "Période de saisie" dans les renseignements généraux.
De plus amples informations sur cette préférence sont disponibles dans le menu Initialisation / Préférences de l'aide.
Compte attaché
Lorsqu’un seul compte de tiers est sélectionné dans le filtre Compte, cette case vous permet de consulter également les écritures imputées aux comptes qui lui sont associés.
Une meilleure visibilité vous est ainsi donnée sur la position réelle des clients, fournisseurs, employés et autres tiers. En effet, au-delà des seules informations liées au compte du tiers, vous pouvez également contrôler en un coup d’œil les écritures liées à ce tiers : client douteux, avances et acomptes, effets à payer ou à recevoir, etc.
Précisons que ce rattachement doit avoir été préalablement réalisé via l'onglet Compte attaché de la fiche du compte comptable en consultation (menu Initialisation / Comptes / Plan comptable).
Cette coche n'est accessible que si un seul compte de tiers (racine 401 ou 411) est sélectionné dans le champ Comptes.
Exemple :
Si vous êtes en consultation sur le compte 411AGUT00 et que le compte 413AGUT00 lui a été rattaché, cochez cette case pour consulter les écritures comptables imputées à ces deux comptes.
Le tableau de consultation présente le résultat de la recherche sous forme de lignes de totaux mensuels, chaque ligne représentant un mois.
Les informations apparaissant en consultation peuvent être classées par :
· Classement par Compte
· Classement par Journal
· Classement par Date
· Classement par Référence
Le choix du mode de classement est géré par la préférence "Classement des écritures"disponible dans le menu Initialisation / Préférences / Editions Principales / Consultation. Par défaut le classement se fait par Compte.
La préférence est modifiable à tout moment.
De plus amples informations sur cette préférence sont disponibles dans le menu Initialisation / Préférences de l'aide.
Les colonnes sont fixes et seule leur largeur peut être modifiée. De plus amples informations sur la modification de la largeur d'une colonne est disponible sur ce lien.
Ces colonnes sont le mois, le total débit et crédit du mois, le solde du mois et le solde cumulé.