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(Editions principales / Journaux / Historique / Journaux comptables)
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L'essentiel Ciblez l'édition des historiques des journaux comptables... L'édition des historiques des journaux comptables permet de lister sous la même forme que l'édition des journaux du menu Editions Principales / Journaux / Exercices, l'ensemble des écritures classées par journal puis chronologiquement selon certains critères mis à la disposition de l'utilisateur. Les historiques sont générés par les différentes clôtures des exercices précédents si, au moment des clôtures, la préférence Clôture / Historique écritures conservée était à la position Oui. |
Date du ... au ...
Indiquez la période d'édition entre deux dates.
Par défaut, le logiciel vous propose l'exercice N-1 sur une période de 12 mois.
Journaux
Indiquez le ou les journaux à éditer. Vous pouvez effectuer un choix mais La Comptabilité vous propose par défaut tous les journaux.
Utilisez la multi-sélections pour sélectionner plusieurs journaux.
Comptes
Ce champ permet d'éditer des journaux en ne laissant apparaître que certains comptes ou racines de compte. Attention, la Comptabilité ne fait apparaître que les lignes d'écritures des comptes sélectionnés.
Il ne s'agit pas ici d'une édition des pièces comptables utilisant le(s) compte(s) sélectionnés.
Pour sélectionner un ou plusieurs comptes, vous pouvez utiliser la liste ou renseigner directement les éléments de filtre dans le champ.
Devise ou Monnaie
Si vous avez activé la préférence Saisie des devises du menu Initialisation / Préférences / Général / Profil Société, vous aurez dans un premier temps la possibilité de créer les devises dans le menu Initialisation / Devises, puis dans un second temps, de saisir des opérations comptables dans de multiples devises (dans la saisie des écritures), et donc de pouvoir faire des éditions tout en sélectionnant la devise à traiter. Dans le cas où vous n'avez pas activé la préférence Saisie des devises du menu Initialisation / Préférences / Général / Profil Société, nous verrons apparaître en remplacement du mot Devise, le terme Monnaie (champ pouvant prendre la valeur Franc ou Euro).
Ainsi, si vous désirez faire une édition ne concernant qu'une devise, saisissez la devise dans ce champ et seules les écritures mouvementées par la devise choisie seront éditées.
Il est possible de faire une multi-sélections de devises.
La préférence "Classement de l'édition des journaux" permettra de définir l'ordre d'édition des écritures :
· Débit/Crédit
· Ordre de saisie
La partie « récapitulatif » permet d'éditer en fin de journal, un état regroupant le total de la racine à chaque changement de racine.
Vous devez choisir sur quelle(s) racine(s) vont porter les sous-totaux en cochant les racines de regroupement désirées. Le choix peut être multiple.
Exemple :
Vous choisissez de faire un récapitulatif de niveau 1, 3 et 9.Si pour une journée donnée, vous avez saisi 4 écritures de ventes sur 4 tiers différents, vous obtiendrez une édition comme suit :
411000001--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses ---------------------196.00
411000002--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses ---------------------196.00
411000003--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses ---------------------196.00
411000004--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses----------------------196.00
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RECAPITULATIF
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411000001---------Client 001------------------1196.00
411000002---------Client 002------------------1196.00
411000003---------Client 003------------------1196.00
411000004---------Client 004------------------1196.00
411-------------------Racine 411-----------------4784.00
445710000---------TVA c/Vente-----------------------------784.00
445-------------------Racine 445------------------------------784.00
4-----------------------------------------------------4784.00---784.00
707000000----------------------------------------------------4000.00
707--------------------------------------------------------------4000.00
7-----------------------------------------------------------------4000.00
Cette zone permet de choisir le type d'écriture à éditer. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier les choix par défaut car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée.
Vous avez le choix entre les écritures Validées et/ou Brouillard et/ou Simulation et entre les écritures et/ou non lettrées. Enfin vous devez choisir entre les écritures Editées et/ou non éditées et/ou de report à nouveau.
Ecritures Validées / Brouillard / Simulation
Au moment de concevoir l'édition, le logiciel vérifie l'état des écritures faisant parties de la période sélectionnée. Il vérifiera si l'écriture est validée (clôturée mensuellement par le menu Clôture / Clôture mensuelle), en "Brouillard" (non clôturée mensuellement et donc modifiable par la saisie comptable des écritures) ou en "Simulation" (écriture fictive non encore présente dans le brouillard").
En fonction des options cochées ou pas, le logiciel tiendra compte de l'écriture ou pas dans cette édition.
Ecritures Lettrées / Non lettrées
Au moment de concevoir l'édition, le logiciel vérifie la présence d'un caractère de lettrage sur la ligne d'écriture. Si un caractère de lettrage est trouvé et si l'option Ecritures lettrées est cochée, alors le logiciel tiendra compte de l'écriture. Sinon, le logiciel n'en tiendra pas compte.
Ecritures Editées / Non Editées
Vous pouvez éditer les écritures éditées et/ou non éditées ou toutes. Les coches sont toutes validées par défaut. Généralement, vous n'avez pas besoin de modifier ce choix car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée.
Ecritures de Report à Nouveau
Les écritures issues d'un « report à nouveau » effectuées par le logiciel ou d'une génération automatique au moment de la création du compte (solde N-1) sont de type « report à nouveau » et il est possible de les inclure ou non dans l'édition des journaux.
Si l'option est cochée, alors le logiciel tiendra compte des écritures ayant cette propriété valide. Sinon, il ne tiendra pas compte de l'écriture pour l'élaboration du document.
Date d'édition
Indiquez la date d'édition qui sera par défaut celle du jour.
Cette date peut apparaître sur les éditions.
Sortie sur
Les différents modes de sorties vous sont proposés grâce aux préférences liées aux éditions (menu Initialisation / Préférences / Général / Editions). Elles devront avoir la valeur "Oui" pour que les modes apparaissent au niveau de la ligne "Sortie sur".
Attention au terme « rapide ». L'impression sur port nécessite le paramétrage des codes d'échappements de votre imprimante. Il s'agit d'une impression de type « Dos ».
Paramétrage
Il est possible de créer plusieurs paramétrages pour un même document. En fonction des objectifs de votre édition (fin d'année, recherches d'informations, présentations, ...).
Deux paramétrages standards sont proposés :
· Standard : Le logiciel présente les écritures par pièces chronologiques et par journal avec l'en-tête de la pièce (en gras), les écritures de la pièce, et le total de la pièce (en gras) sur les colonnes débit et crédit. Un total par mois ainsi qu'un total par journal sont prévus par défaut.