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(Extra-comptable / Financier / Lettres chèques)
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L'essentiel Editer des lettres-chèques en fonction des soldes créditeurs des comptes fournisseurs... Cette option permet d'éditer des lettres-chèques en fonction des soldes créditeurs des comptes fournisseurs. En effet, la Comptabilité va pouvoir éditer sur un papier normalisé des chèques à destination de vos fournisseurs, en fonction des écritures non lettrées du fournisseur. Dans le cas où le paramétrage des éditions fait appel à des informations propres aux RIB et si l'utilisateur a défini une utilisation Multi-R.I.B (voir préférence Initialisation / Plan Comptable) pour ces comptes de tiers, le logiciel utilisera la notion de RIB principal présente dans le colonage du tableau des informations bancaires. Nous vous rappelons que cette méthode implique que le lettrage des écritures soit mis à jour avant l'envoi de relances. |
Date du ... au ...
Indiquez la fourchette de dates à prendre en compte pour l'édition.
Les dates proposées par défaut dans le choix des dates d'éditions sont paramétrables.
Comptes
Sélectionnez les comptes des fournisseurs à qui l'on va émettre une lettre chèque.
La préférence "Tenir compte des journaux d'OD" disponible dans le menu Initialisation / Préférences / Extra-comptable / Edition des lettres chèque/traite, permet de préciser si, pour la récupération des mouvements, le logiciel doit tenir compte des journaux de type OD en plus des journaux de type Achats.
De plus amples informations sur cette préférence sont accessibles dans l'aide du chapitre Initialisation / Préférences.
Ecritures Validées / Brouillard / Simulation
Au moment de concevoir l'édition, le logiciel vérifie l'état des écritures faisant parties de la période sélectionnée. Il vérifiera si l'écriture est validée (clôturée mensuellement dans le menu Clôture / Clôture mensuelle), en "Brouillard" (non clôturée mensuellement et donc modifiable par la saisie comptable des écritures) ou en "Simulation" (écriture fictive non encore présente dans le brouillard").
En fonction des options cochées ou pas, le logiciel tiendra compte de l'écriture ou pas dans cette édition.
Génération des écritures de trésorerie
Si vous désirez que le logiciel passe automatiquement l'écriture de trésorerie associée à la lettre chèque, cochez cette case sinon, vous devrez enregistrer vous-même l'écriture par le menu Quotidien/Saisies comptables.
Les écritures ne seront générées que s'il y a eu édition sur " papier ".
L'édition écran ne générera pas d'écritures de règlement.
Exemple :
Génération d'écritures :
Vous créez des lettres-chèques pour payer vos fournisseurs. Les écritures vont être passées à la banque BNP qui vous livre le papier pré-imprimé des chèques numérotés 4454441 à 4454449.
Les écritures passées dans le journal de trésorerie seront :
· 401MARSAT 20/10/00 Règlement chèque N°4454441 (MARSAT) 5.000
· 512BNP000 20/10/00 Règlement chèque N°4454441(MARSAT) 5.000
· 401AKHAK 20/10/00 Règlement chèque N°4454442 (AKHAK) 4.000
· 512BNP000 20/10/00 Règlement chèque N°4454442 (AKHAK) 4.000
La préférence Regroupement des écritures disponible dans le menu Initialisation/Préférences/Extra-comptable/Financier/Lettres chèques permet de préciser si les écritures de tiers auront ou pas chacune une contrepartie par le compte de banque (racine 5).
De plus amples informations sur cette préférence sont disponibles dans le chapitre Initialisation / Préférences.
Lettrage automatique des écritures
Si vous désirez que le logiciel fasse automatiquement le lettrage des écritures, cochez cette case sinon vous devrez procéder vous-même au lettrage par le biais du menu Quotidien / Lettrage.
Cette option n'est active que si Génération des écritures de trésorerie est cochée.
Dans l'exemple précédent, les comptes de tiers seront lettrés avec les écritures passées dans le journal d'achat correspondant.
Journal
Précisez le journal dans lequel l'écriture de trésorerie va être passée.
Cette option n'est active que si Génération des écritures de trésorerie est cochée.
Numéro de chèque
Saisissez le numéro du chèque.
Cette option n'est active que si Génération des écritures de trésorerie est cochée.
Ce numéro sera présent dans le libellé de l'écriture et s'incrémentera automatiquement en fonction du nombre de lettres-chèques émises.
Date d'édition
Indiquez la date que vous voulez voir apparaître sur l'édition. Le logiciel donne celle du jour.
Sortie sur
Les différents modes de sorties vous sont proposés grâce aux préférences liées aux éditions (menu Initialisation / Préférences / Général / Editions). Elles devront avoir la valeur "Oui" pour que les modes apparaissent au niveau de la ligne "Sortie sur".
Attention au terme rapide. L'impression sur port nécessite le paramétrage des codes d'échappements de votre imprimante. Il s'agit d'une impression de type « Dos ».
Paramétrage
Il est possible de créer plusieurs paramétrages pour un même document. En fonction des objectifs de votre édition (fin d'année, recherches d'informations, présentations, ...).
Les paramétrages standards proposés par la Comptabilité correspondent à une lettre récapitulant les factures non payées au fournisseur ainsi qu'en bas de lettre, un paramétrage pré-imprimé pour le chèque.
Un paramétrage a été rajouté : « Montants préfixes avec * » : Idem au Standard mais avec le montant en chiffre entouré de croix « *** » afin qu'il ne soit pas complété manuellement.
Les éditions sont entièrement paramétrables dans le menu Utilitaires/Paramétrage des éditions.