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L'essentiel Le logiciel Sage Paye i7 peut-être chaîné avec Sage Comptabilité i7. Afin que le logiciel de paye soit correctement paramétré, il sera nécessaire d'établir un lien avec le dossier comptable par le biais du menu Initialisation / Renseignements généraux. Les informations qui déclarent la liaison comme existante sont stockées à l'intérieur du fichier Ste.ini se trouvant dans le dossier comptable avec lequel le dossier de Paye est lié. |
Dans les renseignements généraux, les champs suivants sont mis à disposition :
· Accès comptabilité : une case à cocher qui permettra au logiciel de rechercher la présence de l'exécutable du logiciel de Paye. Si l'endroit où le logiciel est installé n'est pas présent dans les répertoires logiques, le logiciel vous proposera de partir à la recherche de ce fichier dans l'arborescence du Poste de travail.
· Dossier comptable : Disponible si l'accès à la comptabilité a été déterminé, ce champ vous proposera la liste des dossiers comptable existants.
· Journal en comptabilité : Disponible si l'accès à la comptabilité a été déterminé, ce champ vous proposera la liste des journaux de type "Opérations diverses" présent dans le dossier précédemment désigné.
Une fois la liaison comptable établie, il vous faudra renseigner les différents masques auxquels sont associés des comptes comptables. Ces comptes seront sollicités au moment du Transfert en comptabilité.
Dans le cas où la liaison n'est pas mise en place. Le transfert (génération du fichier EcrXXXXX.Dat) ne sera pas possible. Le logiciel proposera la création d'un fichier (format ASCII Pur) qui sera visualisable. Le fichier sera généré dans le répertoire du dossier de Paye sous le nom TRA.DAT. Il a la même structure qu'un fichier EcrXXXXX.Dat.
L'intégration d'écritures n'est plus une tâche exclusive. Il n'est plus nécessaire de déconnecter les autres postes de la Comptabilité avant d'intégrer les fichiers de transferts comptables.
Les caisses de cotisations définies dans le menu Initialisation / Caisses de cotisations, onglet "Mise à jour" puis le champ "Compte" se verront affectés un compte comptable de racine traditionnellement 437.
C'est à l'intérieur de ce compte de tiers que sera affecté le montant à régler auprès de la caisse de cotisations. Le montant sera la différence entre les charges patronales et les charges salariales.
Un bulletin aura pour objet d'effectuer un flux à la direction d'un compte de rémunération du personnel. C'est à l'intérieur de ce compte que figurera la rémunération nette des employés en attendant le paiement final...
Le compte de rémunération est donc naturellement affecté à partir de la fiche employé par le menu Fichiers / Employés / Mise à jour, onglet "Administratif" puis dans le champ "Compte". Traditionnellement, le compte de rémunération du personnel de l'entreprise est un compte de racine 42.
La préférence "Racines autorisées pour les comptes comptables" disponible dans le menu Employés de l'arborescence des préférences permet d'assister la saisie du compte comptable à l'intérieur de la fiche Employé.
Chacune des rubriques de paye créées par le menu Fichier /rubriques se verront attribuées un compte comptable par l'intermédiaire du champ "Compte" de l'onglet Administratif de la fiche Rubrique.
Ces comptes seront récupérés au moment du transfert en comptabilité après lecture des différents bulletins de la période traitée.
Selon le type de la rubrique, il sera possible d'affecter une racine comptable différente à l'intérieur de l'onglet "Administratif" de la fiche de la rubrique :
Type Cotisation
Sur la ligne "Compte Charge" sera défini le compte de classe 6 dans lequel sera répercuté la différence entre la part patronale et la part salariale.
La contre-partie de ce mouvement ira vers la caisse de cotisations qui sera déterminée dans les champs "Caisses cotisations" et "Compte caisse" de ce même onglet.
Les préférences "Compte de Charge rubrique de type Cotisation" et "Compte de caisse" disponibles dans le menu Rubriques / Mise à jour de l'arborescence des préférences, permet de déterminer les comptes comptables qui seront proposés par défaut au moment de la création d'une rubrique de type Cotisation. Le compte traditionnellement utilisé pour les rubriques de type "Cotisation" est 645000000 et 430000000 pour le compte de caisse de cotisations.
Type Gain
Sur la ligne "Compte Charge" sera défini le compte de classe 6 dans lequel sera répercuté le gain mouvementé par la rubrique au moment de l'élaboration du bulletin.
La contre-partie de ce mouvement ira vers la caisse de cotisations qui sera déterminée dans les champs "Caisses cotisations" et "Compte caisse" de ce même onglet.
La préférence "Compte de Charge rubrique de type Gain" disponible dans le menu Rubriques / Mise à jour de l'arborescence des préférences, permet de déterminer le compte comptable qui sera proposé par défaut au moment de la création d'une rubrique de type "Gain". Le compte traditionnellement utilisé est le 641000000.
Type Avantage
Sur la ligne "Compte Charge" sera défini le compte de classe 6 dans lequel sera répercuté le mouvement lié à la rubrique au moment de l'élaboration d'un bulletin.
La contre-partie de ce mouvement ira vers la caisse de cotisations qui sera déterminée dans les champs "Caisses cotisations" et "Compte caisse" de ce même onglet.
La préférence "Compte de Charge rubrique de type Avantage" disponible dans le menu Rubriques / Mise à jour de l'arborescence des préférences, permet de déterminer le compte comptable qui sera proposé par défaut au moment de la création d'une rubrique de type "Avantage". Le compte traditionnellement utilisé est le 641400000.
Type Retenue sur le net
Sur la ligne "Compte Charge" sera défini un compte comptable dans lequel sera répercuté la somme qui sera calculée par la rubrique sur la ligne du bulletin.
La préférence "Compte de Charge rubrique de type Retenue sur le Net" disponible dans le menu Rubriques / Mise à jour de l'arborescence des préférences, permet de déterminer le compte comptable qui sera proposé par défaut au moment de la création d'une rubrique de type "Retenue sur le net". Le compte traditionnellement utilisé est le 425000000.
Si au moment du lancement de la procédure de transfert un compte n'a pas été paramétré, le message suivant interviendra :
Écritures générées non équilibrées. Vérifier les comptes utilisés...
Il existe des rubriques dont les comptes comptables ne sont pas totalement renseignés :(liste des rubriques dont le compte n'est pas renseigné).
Il ne vous sera pas possible de générer le transfert en comptabilité mais vous aurez la possibilité de visualiser l'ensemble des écritures et donc le déséquilibre provoqué par l'absence d'un compte comptable sur une rubrique mouvementée par un bulletin.