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(Initialisation / Modes de règlement)
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L'essentiel Une gestion des modes de règlement parfaitement libre... Le mode de règlement calcule la date d'échéance du tiers et l'intègre à l'échéancier. Il s'agit donc d'un critère de liaison avec le module financier. La Comptabilité affiche la fenêtre de liste des modes de règlement permettant de reclasser les données comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir saisir les différents modes de règlement utilisés par vos clients ou fournisseurs et chaque compte de tiers pourra contenir un mode de règlement. L'affectation du mode de règlement au compte de tiers se fera par le menu Initialisation / Plan Comptable / Plan comptable Dossier et plus précisément par la cellule Mode de Règlement de l'onglet Règlement. La fenêtre est constituée de deux parties : · La première contient le code (4 caractères alphanumériques) et le libellé du mode de règlement (30 caractères). · La seconde, présentée sous forme de liste, pouvant contenir jusqu'à cinquante lignes d'échéances. Les colonnes à remplir dans cette liste sont les suivantes. |
Code
Saisissez le code du mode règlement à créer.
Libellé
Saisissez le libellé du mode règlement à créer.
Pourcentage (%)
Vous pourrez saisir une valeur de 0,01% à 100,00%.
Le cumul des lignes d'un mode de règlement devra obligatoirement être égal à 100%. Le logiciel refusera de valider un mode de règlement dont le total des échéances n'atteint pas les 100%.
Type de paiement
Vous avez le choix entre les types de règlement suivants :
Comptant / Net / Net Le / Fin de Décade / Fin de Mois / Fin de Mois Le / Fin de Mois à
Mois
Vous pourrez indiquer si le calcul de la date d'échéance doit être réalisé avec des mois de 30 jours ou des mois de longueur variable (31 en janvier, 28 en février, etc.).
· Si vous répondez Oui, les mois seront tous de 30 jours et la colonne Nbre J. n'acceptera que des multiples de 30 (30, 60, 90, etc.).
· Si vous répondez Non, les mois seront utilisés pour leur longueur réelle et le champ Nbre J. acceptera tout nombre de jour.
Lorsque le champ « Type de paiement » est à « Fin de décade » le champ Mois est obligatoirement à Oui.
Nbre J.
Saisissez le nombre de jour devant servir au calcul de l'échéance.
Le champ sera accessible uniquement dans le cas où le type de paiement est différent de "Comptant".
Un nombre est proposé par défaut au moment de la création d'un nouveau mode de règlement grâce à la préférence "Nombre de jours" disponible dans le menu Initialisation / Modes de règlement de l'arborescence des préférences.
Jour
Cette colonne sera accessible pour les types de paiements « Net le » et « Fin de mois le ».
Un jour est proposé par défaut au moment de la création d'un nouveau mode de règlement grâce à la préférence "Jour de tombée" disponible dans le menu Initialisation / Modes de règlement de l'arborescence des préférences.
Mode paiement
En fonction de votre choix, les traitements réalisables sur le règlement différeront.
· Les règlements par chèques, cartes bancaires, espèces et traites pourront être remis en banque, avec une édition du document de remise en banque.
· Les traites et L.C.R. papier pourront être éditées pour acceptation des clients.
· Les L.C.R. (de tous les types), les prélèvements et les virements pourront être transmis à la banque sur support magnétique ou par modem.