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Préférences - Quotidien / Rapprochement Bancaire
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L'essentiel La gestion des préférences vous permet de personnaliser le programme dans ses grandes lignes mais également dans le détail. Les préférences sont organisées sous la forme d'une liste classée par thèmes et accessible par l'option Initialisation / Préférences. Les préférences liées au rapprochement bancaire permettent de définir le fonctionnement par défaut de ce module au niveau des caractéristiques suivantes : · Caractère de pointage · Date du pointage · Affichage des écritures pointées · Classement des écritures |
Définissez votre caractère de pointage qui sera récupéré lors de chaque rapprochement bancaire.
Ce caractère est modifiable à tout moment. Il se compose maximum de trois caractères. Le caractère modifié sera utilisé pour les prochains rapprochements bancaires.
Si vous désirez faire afficher le caractère de pointage, vous serez obligés de rajouter la colonne nommée « Caractère de pointage » en faisant un clic droit sur un en-tête de colonne.
Si vous définissez aucun caractère de pointage dans la préférence, le logiciel le renseignera automatiquement.
Si vous désirez modifier le caractère de pointage pour des règlements déjà pointés, vous serez obligés dans un premier temps de dépointer les règlements, de modifier le caractère de pointage dans la préférence puis relancer la procédure de pointage des règlements.
Définissez la date de pointage qui sera utilisée pour tous les pointages.
Cette date de pointage est modifiable à tout moment.
Exemple :
Définissez dans la préférence la date de pointage au 10/06/02.
Allez dans le menu Quotidien / Rapprochement bancaire / Compte manuel (par exemple) et pointez vos règlements.
Lors du pointage de ces derniers, le message suivant apparaîtra, vous informant que les règlements seront pointés à la date de pointage définie dans la préférence.
Après validation du message, vous pourrez constater que dans le masque de rapprochement bancaire, dans la colonne nommée « Date de pointage », le logiciel récupère bien la date de pointage paramétrée dans la préférence.
Pour faire apparaître cette date de pointage, vous êtes obligés de rajouter dans le masque de rapprochement, la colonne nommée « Date de pointage » en faisant un clic droit sur un en-tête de colonne.
Si vous ne saisissez aucune date de pointage dans la préférence, le logiciel par défaut lors du pointage de vos règlements vous affectera la date du jour où a été effectué votre pointage.
Si vous désirez modifier la date de pointage pour des règlements déjà pointés, vous serez obligés dans un premier temps de dépointer vos règlements, de modifier dans la préférence la date de pointage puis de relancer la procédure de pointage.
Tapez Oui si vous désirez faire afficher les écritures déjà pointées.
Cette préférence est gérable uniquement dans le menu Quotidien / Rapprochement bancaire / Compte / Relevé bancaire et dans Rapprochement bancaire / Journal / Relevé Bancaire.
Le but est de faire afficher l'ensemble des écritures déjà pointées sur un montant donné avec la possibilité de revenir dessus et de les modifier.
Exemple :
Allez dans le menu Quotidien / Rapprochement bancaire / Compte / Relevé Bancaire, demandez une recherche sur le compte 512000000 ayant un montant de 50 euros (par exemple). Apparaît l'ensemble des mouvements ayant un montant de 50 euros pour le compte 512000000.
Pointez le règlement le plus ancien puis quittez le masque de rapprochement bancaire.
Revenez dans le menu Quotidien / Rapprochement bancaire / Compte / Relevé Bancaire et redemandez une recherche sur le compte 512000000 avec un montant de 50 euros.
Automatiquement, l'ensemble des règlements d'un montant de 50 euros pointés ou non pointés concernant le compte 512000000 va apparaître..
Tapez Non, si vous désirez pas faire afficher l'ensemble des écritures pointées pour un montant donné.
Dans ce cas selon l'exemple précédent après le pointage du règlement de 50 euros, si vous revenez dans le menu Quotidien / Rapprochement Bancaire / Compte / Relevé Bancaire et que vous désirez faire une recherche sur le compte 512000000 avec un montant de 50 euros, vous constaterez que dans le masque de rapprochement bancaire apparaîtra uniquement les règlements non pointés pour le compte 512000000 d'un montant de 50 euros.
Si vous modifiez la préférence directement à partir du masque de rapprochement, vous serez amenés à revalider les critères de recherche afin de prendre en compte la modification.
Définissez par défaut le classement des écritures dans le masque de rapprochement bancaire.
Vous avez deux possibilités :
· Classement par montant :
Les écritures à pointer proposées dans le masque de rapprochement seront classées par ordre croissant en fonction du Montant
· Classement par date :
Les écritures seront classées par ordre chronologique en fonction de la date.
Cette préférence n'est valable uniquement dans le menu Quotidien / Rapprochement Bancaire / Compte / Manuel et dans Rapprochement Bancaire / Journal / Manuel.
Si vous modifiez la préférence directement à partir du masque de rapprochement, vous serez amenés à revalider les critères de recherche afin de prendre en compte la modification.