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(Initialisation / Renseignements généraux)
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L'essentiel La configuration des dates d'exercices de votre comptabilité... La comptabilité à la fin d'un exercice n'est jamais prête à être clôturée. Lors des mois suivant la fin de l'exercice comptable, des écritures d'inventaires, de régularisation, les charges et produits constatés d'avances, etc. sont passées sur l'exercice précédent. Les reports à nouveaux ne peuvent donc être générés le premier jour de l'exercice. Or, il faut pouvoir saisir les écritures de la nouvelle année comptable (pour le logiciel, l'exercice N+1) qui a déjà commencé (écritures de ventes et d'achats par exemple) ainsi que celles se rapportant à l'exercice précédent (pour le logiciel, l'exercice N). Pour cela, vous pouvez choisir entre saisir sur l'exercice N, N+1 ou les deux. |
Le cadre Informations comptables est destiné à la configuration des dates d'exercices de votre comptabilité et aux éléments particuliers de votre société comptable.
Date de l'exercice
Les champs à renseigner sont la date de Début Exercice N et la date de Fin Exercice N.
L'exercice N+1 est automatiquement calculé et la période total N et N+1 ne doit pas excéder vingt -quatre mois.
Les dates sont saisies sous un format MMAA (Mois Année).
Exemple :
Suite à des décisions administratives internes, vous décidez de modifier la date de fin d'exercice afin de le passer du 31 décembre 2002 au 31 mars 2003. L'exercice va donc durer trois mois de plus. Modifiez la date de fin d'exercice N de « 12/02 » à « 03/03 » et le logiciel effectuera un recalcul automatique pour réactualiser les données.
Périodes de saisie
Vous disposez des coches de saisie sur N et/ou N+1, N correspondant aux dates d'exercice et
N+1 à la période suivante de votre exercice définie automatiquement par le logiciel.
Exemple :
Lors des exercices N et N+1, vous pouvez obliger la saisie sur N dans l'exercice comptable et accéder à la saisie N+1 lors de l'établissement du bilan.
Enfin, lors de saisie journalière sur N+1, vous pouvez bloquer la saisie sur N en retirant la coche associée.
Les différents masques d'éditions seront influencés par les périodes autorisées à la saisie. Selon les options que vous aurez cochées, le logiciel vous proposera par défaut une édition portant sur la période en cours de traitement. Libre à l'utilisateur, ensuite, de la modifier.
Nombre de décimales
Indiquez ici, le nombre de décimales autorisées dans votre organisation comptable.
Par défaut, le nombre est deux et au maximum de 3.
Dès que vous aurez effectué une opération comptable sur le dossier, le champ sera rendu inaccessible.
Notons que la plupart des entreprises utilisent deux décimales (cadre légal comptable) et qu'il est rare d'en ajouter ( Il s'agit souvent de dossiers destinés à d'autres pays que la France).
Journal d'Opérations Diverses
Indiquez le code du journal d'Opérations Diverses utilisé par défaut et modifiable à tout moment.
Ce journal servira de journal d'opérations diverses paramétré par défaut tout au long du logiciel
Lors des lettrages approchés à l'euro, le journal dans lequel seront passées les écritures de régularisation sera par défaut celui noté dans les renseignements généraux.
Dernière sauvegarde le...
Le logiciel vous informe de la dernière date de réalisation de sauvegarde.
Pour obtenir de plus amples informations sur les méthodes de sauvegardes, cliquez ici.
Répertoire de communication
Lors de la réception d'un fichier de relevés de banque par l'intermédiaire de l'application Sage direct, il est nécessaire de stocker ce fichier dans un répertoire après récupération via EBICS.
Dans le répertoire saisi, un répertoire \Communication\Reçus sera automatiquement créé.
Il est nécessaire de configurer dans Sage direct le service qui pointera sur ce répertoire pour la réception des relevés de banque.