|
|
|
(Quotidien / Lettrage / Montant identique)
|
L'essentiel Principe général du lettrage... Le principe est de lier les écritures comptables se trouvant au débit avec celles se trouvant au crédit. Ce système est en général utilisé pour les comptes clients (racine 41) et fournisseurs (racine 40), ceci afin d'assurer le suivi des factures et notamment de celles restant impayées. Le lettrage sur montants identiques... Cette option vous propose d'automatiser le lettrage par montant : le logiciel recherche sur un compte les écritures de même montant au débit et au crédit qui seront alors lettrées. Les périodes de lettrage sont paramétrables. Lancement du lettrage... Lorsque toutes les informations ont été saisies, il est possible de lancer le lettrage par le bouton Valider ou les touches Alt+V. À la fin du lettrage, le logiciel vous annonce le nombre d'écritures lettrées. Comme toutes les opérations de lettrage, cette opération aura pour but d'affecter aux écritures traitées un caractère de lettrage, une date de lettrage et un type de lettrage. |
Type de compte
Indiquez le groupe de compte à lettrer, la fenêtre vous propose les comptes : Clients, Fournisseurs, Charges, Produits, et Tous (l'intégralité des comptes).
L'utilisation principale du lettrage se fait sur les comptes de classe 40 et 41, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs, les autres lettrages ne sont présents que pour des utilisations particulières.
Date de lettrage
Précisez la date à laquelle vous effectuez le lettrage.
Sur chacune des écritures qui feront l'objet d'un lettrage, la date spécifiée dans ce champ sera affectée en tant que date de lettrage. Certaines éditions pourront tenir compte de ce paramètre.
Par défaut, le logiciel vous proposera la date du jour.
Exercice de lettrage
Indiquez les exercices à prendre en compte lors de votre lettrage : exercice en cours (N), suivant (N+1) ou les deux (N et N+1).
Par défaut, le logiciel vous propose la période définie "de Saisie" dans le menu Initialisation / Renseignements généraux / Exercices et Initialisations. Toutefois, ce champ est influencé par la préférence "Exercices lettrés" disponible dans le menu Initialisation / Préférences / Quotidien / Lettrage. Si cette préférence est positionnée sur "Toujours exercice N", le logiciel vous proposera par défaut l'exercice N définit dans les renseignements généraux du menu initialisation, dans le masque de régularisation de lettrage. Si la préférence est positionnée sur "Exercice(s) courant(s)", logiciel vous proposera la période définie dans les renseignements généraux du menu Initialisation, comme période de saisie (Exercice N et/ou Exercice N+1). Cette préférence est modifiable à tout moment.
Date de dernière écriture
Indiquez la date maximum des écritures qui vont faire l'objet du lettrage. La date de la dernière écriture permet de noter une date limite d'écritures à prendre en compte dans l'exercice de lettrage.
Par défaut, le logiciel vous proposera la date du jour.
Durée du lettrage en mois
Indiquez l'écart mensuel maximum entre deux écritures de même lettrage.
Ce paramétrage évite de lettrer des règlements sans rapport de date.
Exemple :
Prenons le cas d'une entreprise demandant un règlement à 3 mois maximum à ses clients. Cette entreprise pourra (optionnel) choisir une durée de lettrage de 4 mois.
Ce choix permet de lettrer des factures ayant un règlement effectué moins de 4 mois après ces factures, ce qui évite des erreurs de lettrage.
Une durée est proposée par défaut, elle est issue des préférences.
En effet, la préférence "Durée" disponible dans le menu Initialisation / Préférences / Quotidien / Lettrage permet de définir une durée du lettrage par mois à proposer à l'utilisateur au moment du lancement de la génération de l'écriture de régularisation. Cette préférence est modifiable à tout moment.
Lorsque toutes les informations ont été saisies, il est possible de lancer le lettrage par le bouton Valider ou les touches Alt+V.
Comme toutes les opérations de lettrage, cette opération aura pour but d'affecter aux écritures traitées un caractère de lettrage, une date de lettrage et un type de lettrage.