|
|
|
(Quotidien / Réimputations comptables / Journal)
|
L'essentiel Réimputez des écritures d'un journal vers un autre... La réimputation des écritures d'un journal vers un autre se fait dans une fourchette de dates. Il suffit d'indiquer le journal erroné puis le correct et la modification peut être affinée en autorisant ou non certaines modifications d'ordre extra-comptable des comptes composant le journal. Vous pouvez consulter un exemple d'utilisation de cette fonction du logiciel. Les paramètres extra-comptables... Lors d'une réimputation, les caractéristiques extra-comptables peuvent être affectées par ce changement. La Comptabilité propose trois choix autorisant ou non la réimputation analytique *, le dépointage bancaire et la suppression de l'échéancier. * Option soumise à la souscription du module nécessaire |
Date du ... au ...
Indiquez ici, la fourchette de dates sur lesquelles vous souhaitez réimputer.
Il s'agit d'un choix multi-critères paramétrable.
Par défaut, le logiciel vous propose la période définie "de Saisie" dans le menu Initialisation / Renseignements généraux / Exercices et Initialisations.
Journal erroné
Indiquez ici, le journal à réimputer (erroné).
journal correct
Précisez le journal de réimputation (correct).
Lors d'une réimputation, les caractéristiques extra-comptables peuvent être affectées par ce changement.
Réimputation analytique *
Si vous faites une réimputation n'autorisant pas l'analytique (option décochée), les écritures réparties analytiquement ne seront pas modifiées. Si vous l'autorisez (option cochée), les écritures analytiques liées à la réimputation seront transférées dans le journal analytique correspondant c'est-à-dire le journal désigné comme correct.
Dépointage Bancaire
La réimputation peut se faire sur les comptes ayant fait l'objet d'un rapprochement bancaire. Par cette option, il vous est possible de supprimer les rapprochements bancaires effectués sur les écritures présentes dans le journal à réimputer pour la période sélectionnée. Il vous faudra refaire les opérations de rapprochement bancaire dans le menu Quotidien / Rapprochement bancaire.
Suppr.échéancier
La réimputation peut se faire sur les comptes ayant fait l'objet d'un échéancier. Si vous faites une réimputation n'autorisant pas la suppression de l'échéancier, les écritures liées à un échéancier ne seront pas modifiées. Par cette option, vous avez la possibilité de supprimer les échéances générées dans le financier par les écritures présentes dans le journal que vous avez réimputer pour la période sélectionnée. Il vous faudra refaire les opérations de rapprochement bancaire dans le menu Quotidien / Rapprochement bancaire.
Le bouton filtre va vous permettre d'affiner au mieux la réimputation en proposant une série de quatre filtres sur les journaux, les écritures et le plan comptable.
Il s'agit d'un procédé efficace et précis de rectification des erreurs d'imputation comptable.
* Option soumise à la souscription du module nécessaire