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(Quotidien / Saisies différées / Trésorerie)
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L'essentiel Économies de temps importantes... À l'instar de la saisie différée achats/ventes, cette option de saisie différée vous permet de réaliser des économies importantes en terme de temps de saisie des pièces comptables de trésorerie. La saisie dans un journal de trésorerie fait principalement intervenir des comptes de tiers et le compte de banque ne sera pas mouvementé lors de la saisie. Présentation du masque de saisie... La fenêtre de saisie différée est divisée en deux parties : La partie supérieure correspond aux différents filtres de sélection. La partie inférieure est constituée d'un tableau de saisie ; c'est dans ce tableau que vous créez vos différentes pièces comptables de trésorerie. Vous devrez choisir le journal sur lequel vous allez passer vos opérations. |
Journal
Indiquez ici, le code du journal à mouvementer (cinq caractères alphanumériques).
Il est possible de faire appel à la liste des journaux de trésorerie (touche F4 ou onglet vert).
La méthode utilisée pour saisir des pièces de trésorerie est la suivante : renseignez tour à tour les éléments constitutifs de la pièce comptable.
Référence
Indiquez ici les éléments qui pourront identifier la pièce comptable.
Date
Chaque pièce comptable possède une date unique saisie une seule fois pour chaque pièce.
Compte recette
Saisissez ici, le compte (souvent un tiers) à créditer et correspondant à une recette dans votre journal de trésorerie. Tous les comptes peuvent être utilisés.
Dès validation du compte, le curseur se placera sur le champ recette.
Lors de la validation de la saisie du compte comptable, un message peut intervenir indiquant que la racine du compte introduit n'est pas compatible avec les racines des comptes déclarées dans le journal. Le logiciel vous proposera donc soit de sélectionner un compte dont la racine est tolérée dans le journal.
Notez que les racines sont déclarées au niveau de l'initialisation des journaux (menu Initialisation / Journaux).
Recette
Précisez le montant de la ligne, ici une recette. Dès la validation de ce montant (par la touche Entrée), le curseur va à la ligne, en attente d'une nouvelle référence de pièce comptable.
Notez que pour saisir des montants négatifs dans ces colonnes, vous devez mettre la préférence Général / Profil Société / Saisie Négative à Oui.
Compte dépense
Saisissez ici, le compte (souvent un tiers) à débiter et correspondant à une dépense dans votre journal de trésorerie. Tous les comptes peuvent être utilisés.
Lors de la validation de la saisie du compte comptable, un message peut intervenir indiquant que la racine du compte introduit n'est pas compatible avec les racines des comptes déclarées dans le journal. Le logiciel vous proposera donc soit de sélectionner un compte dont la racine est tolérée dans le journal.
Notez que les racines sont déclarées au niveau de l'initialisation des journaux (menu Initialisation / Journaux).
Dépense
Indiquez le montant de la ligne, ici une dépense.
Dès la validation de ce montant (par la touche Entrée), le curseur va à la ligne, en attente d'une nouvelle référence de pièce comptable.
Notez que pour saisir des montants négatifs dans ces colonnes, vous devez mettre la préférence Général / Profil Société / Saisie Négative à Oui.
La saisie différée de trésorerie ne nécessite pas l'utilisation du compte de banque en contrepartie.
Celle-ci est automatique au moment de l'intégration de ses écritures. Le compte de trésorerie de contrepartie est précisé dans l'onglet trésorerie de votre journal (menu Initialisation / Journaux / Trésorerie / Compte Trésorerie associé).
Il est possible d'insérer une colonne en saisie afin d'augmenter la précision des écritures comptables.
La préférence d'affichage des comptes les plus utilisés va augmenter votre rapidité de saisie et vous permettre de "régler" le logiciel en fonction des besoins de tous.