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(Utilitaires / Archivage / Fichiers des écritures comptables)
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L'essentiel Générez les fichiers des écritures comptables au format exigé par la DGI en cas de contrôle .... Cette fonction vous permet de générer automatiquement un fichier des écritures comptables pour l'exercice souhaité au format imposé par la DGI. En effet, l'article L.47 A I du livre des procédures fiscales, impose aux entreprises, en cas de contrôle, de remettre à l'administration un fichier des écritures comptables des exercices concernés par le contrôle. Pour pouvoir générer ce fichier, le numéro SIREN (partie du numéro SIRET) doit être obligatoirement renseigné dans les Renseignements généraux. Aller plus loin... Nous vous recommandons de préserver le fichier zip généré en le sauvegardant sur un autre support et/ou en restreignant l'accès au fichier par souci de confidentialité si besoin. Trucs et astuces... Le fichier des écritures comptables est généré automatiquement lors des clôtures annuelles. Lorsqu'il est généré depuis le menu Utilitaires / Archivage, il ne vient pas écraser la génération automatique effectuée lors de la clôture annuelle. |
Exercice
Cette zone permet de sélectionner un exercice de la société pour générer le fichier des écritures comptables en fonction des écritures historiques de cet exercice.
Il n'est pas possible de saisir manuellement une période.
Si les écritures de cet exercice n'ont pas été conservées ou ont été purgées, il ne sera pas possible de générer le fichier des écritures comptables convenablement.
Lorsque le traitement s'est correctement déroulé, un message s'affiche à la fin indiquant dans quel répertoire a été généré le fichier des écritures comptables.
Le fichier généré lors de l'opération est un fichier Zip (compressé mais reconnu par Windows) contenant :
· le fichier des écritures comptables,
· un fichier de la liste des journaux,
· et deux fichiers contenant respectivement les entêtes et les lignes des devises.
Le fichier n'étant pas protégé par un mot de passe, nous vous conseillons de le sauvegarder sur un autre support et/ou de restreindre son accès.
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Num. |
Information |
Nom du champ |
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1 |
Le code journal de l'écriture comptable |
JournalCode |
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2 |
Le libellé journal de l'écriture comptable |
JournalLib |
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3 |
Le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable |
EcritureNum |
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4 |
La date de comptabilisation de l'écriture comptable Il s'agit de la date système lors de la saisie de la pièce comptable par l'utlisateur |
EcritureDate |
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5 |
Le numéro de compte, dont les trois premiers caractères doivent correspondre à des chiffres. respectant les normes du Plan Comptable français |
CompteNum |
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6 |
Le libellé de compte, conformément à la nomenclature du Plan Comptable français |
CompteLib |
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7 |
Le numéro de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) |
CompAuxNum |
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8 |
Le libellé de compte auxiliaire (à blanc si non utilisé) |
CompAuxLib |
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9 |
La référence de la pièce justificative Il s'agit du numéro de pièce de notre application |
PieceRef |
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10 |
La date de la pièce justificative Il s'agit de la date de la ligne |
PieceDate |
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11 |
Le libellé de l'écriture comptable |
EcritureLib |
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12 |
Le montant au débit |
Debit |
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13 |
Le montant au crédit |
Credit |
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14 |
Le lettrage de l'écriture comptable (à blanc si non utilisé) |
EcritureLet |
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15 |
La date de lettrage (à blanc si non utilisé) |
DateLet |
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16 |
La date de validation de l'écriture comptable |
ValidDat |
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17 |
Le montant en devise (à blanc si non utilisé) |
Montantdevise |
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18 |
L'identifiant de la devise (à blanc si non utilisé) |
Idevise |
Le premier numéro (1) de pièce est la pièce des reports à nouveau.
Les fichiers annexes permettent de comprendre le fichier des écritures comptables sur certains champs nécessitant un complément d'information pour les appréhender.
· Journaux :
– Code : Code journal
– Nom : Libellé du journal
– Type : Type de journal (achat, vente, OD, Trésorerie, Caisse)
· Devises entête :
– Code : Code de la devise
– Nom : Libellé de la devise
– Symbole : Symbole de la devise
– ValEuro : Valeur de 1 euro dans la devise (à la date)
· Devises - Lignes :
– Code : Code de la devise
– Date : Date de valeur
– ValEuro : valeur de 1 euro dans la devise (à la date)