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(Utilitaires / Consolidation dossiers / Comptable)
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L'essentiel Consolidez les écritures comptables d'une société vers une autre... Ce menu est utilisé pour consolider les écritures comptables d'une société vers une autre. Avant de lancer une consolidation de dossier, il est nécessaire d'effectuer une copie de données société pour récupérer tous les paramètres standards du dossier à consolider (plan comptable, journaux...). L'opération de consolidation n'a pour but de récupérer QUE les écritures comptables ainsi que le lettrage de celles-ci et le rapprochement bancaire. Suite à cette opération : · Les échéances du Financier ne seront plus liées avec les écritures consolidées du nouveau dossier · L'analytique sera récupéré que si la Consolidation Analytique * est effectuée (menu Utilitaires / Consolidation dossiers / Comptable). Malgré la présence des opérations analytiques et comptables à l'intérieur de la base de données, les liens entre les opérations analytiques et les opérations comptables seront perdues. * Option soumise à la souscription du module nécessaire |
Dossier à importer
Sélectionnez le dossier à consolider dans la liste proposée en positionnant la barre de sélection sur la raison sociale choisie. Le choix apparaît en surbrillance.
Si vous avez défini des droits d'accès ou un mot de passe dans la société à copier, le logiciel va vous demander de saisir le nom de l'utilisateur et/ou le mot de passe avant de vous laisser poursuivre la consolidation.
Seules les sociétés travaillant dans la même monnaie de référence (menu Initialisation / Renseignements généraux) peuvent être consolidées.
Date du ... au ...
Précisez la première et la dernière date des écritures à consolider.
La validation va vous demander de confirmer la consolidation de la société XXXX vers la société YYYY.
La consolidation comptable est alors lancée.
Les comptes et les journaux non présents seront créés. En effet, le libellé " Nom à définir " leur sera systématiquement attribué. C'est pour cette raison qu'il est préférable de lancer une copie de données de Dossier avant de lancer la procédure de consolidation comptable.