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(Utilitaires / Contrôle)
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L'essentiel Vérifiez les cumuls de votre comptabilité... Cette option a pour but de vérifier les différents cumuls de votre comptabilité (soldes N-2, Soldes N-1, Plan Comptable, Journaux, Ecritures, Brouillards/Simulation). Il est vivement conseillé de procéder à ce contrôle le plus souvent possible car plus la période entre deux contrôles est courte, plus il est facile de retrouver une erreur. Certains paramètres définis dans les préférences liées à la saisie comptable éviteront un éventuel déséquilibre comptable (voir menu Quotidien / Saisies comptables). Notez toutefois que des paramètres extérieurs au logiciel (micro-coupure, interruption violente du logiciel ou de la connexion réseau) peuvent provoquer, de par la violence de l'interruption, des anomalies dans les informations stockées à l'intérieur de la base de données. |
Solde N-2
Affiche le solde de tous les comptes de l'avant dernier exercice comptable. S'il s'agit du premier exercice traité avec notre logiciel, ces soldes sont mis à jour manuellement à la création du plan comptable.
Lors du traitement des futurs exercices, ce champ sera automatiquement actualisé.
Solde N-1
Même chose que précédemment mais pour l'exercice précédent.
Comptes
Affiche le total Débit et Crédit ainsi que le solde de tous les comptes de votre plan comptable.
Si les totaux débits et crédits ne sont pas rigoureusement identiques, cela signifie la présence d'un problème dans votre comptabilité.
Journaux
Même chose que le champ " Comptes " mais pour les journaux.
Ecritures
Même chose que le champ " Comptes " mais pour les écritures.
Brouill./Simul.
Affiche pour mémoire les montants débits et crédits ainsi que le solde de toutes les écritures n'ayant pas été clôturées mensuellement.
En effet, tant que cette clôture n'est pas réalisée vous pouvez modifier et même conserver un déséquilibre dans le journal.
Validé
Affiche pour mémoire les montants débits et crédits ainsi que le solde de toutes les écritures ayant été clôturées mensuellement.
Une fois le contrôle des soldes terminé, vous devez obtenir une égalité entre les montants Débits et Crédits dans les zones " Comptes ", " Mensuels ", " Journaux " et " Ecritures ".
Notez qu'il ne faut pas continuer à travailler avec le programme s'il reste un déséquilibre.
Certaines éditions comme l'édition des journaux centralisateurs (menu Editions Principales / Journaux / Centralisateurs) ou même l'édition des pièces déséquilibrées (menu Editions Principales / Aide à la révision / Pièces déséquilibrées) pourront vous aider à retrouver le ou les déséquilibres afin que vous apportiez une correction par le biais de la saisie des écritures.