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(Utilitaires / Import)
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L'essentiel Importez et consolidez les écritures comptables et analytiques d'une société vers une autre... Cette option est utilisée pour importer et consolider les écritures comptables et analytiques d'une société vers une autre. la période d'import proposée est limitée aux écritures des exercices N et N+1. Lors de l'import, un fichier de type ECX est généré regroupant les données du dossier sélectionné. Avant de lancer un import depuis un dossier, il est nécessaire d'effectuer une copie de données société pour récupérer tous les paramètres standards du dossier à consolider (plan comptable, journaux...). L'opération d'import a pour but de récupérer sur les journaux sélectionnés : · les écritures comptables ainsi que le lettrage de celles-ci et le rapprochement bancaire. Suite à cette opération les échéances du Financier ne seront plus liées avec les écritures consolidées du nouveau dossier, · des données optionnelles comme: – le plan comptable, – les adresses et/ ou RIB des fiches tiers, – les ventilations analytiques. Un journal de rejet s'affiche au moment de l'import dans le cas où certaines écritures ne peuvent pas être importées. |
Dossier
Sélectionnez le dossier à importer dans la liste proposée en positionnant la barre de sélection sur la raison sociale choisie. Le choix apparaît en surbrillance.
Si vous avez défini des droits d'accès ou un mot de passe dans la société à copier, le logiciel va vous demander de saisir le nom de l'utilisateur et/ou le mot de passe avant de vous laisser poursuivre la consolidation.
Seules les sociétés travaillant dans la même monnaie de référence (menu Init. / Renseignements généraux) peuvent être consolidées.
Journal
Indiquez le code du Journal contenant les écritures que vous souhaitez importer. Par défaut, tous les journaux sont sélectionnés.
Date du...au
Sélectionnez la période d'import. Il peut s'agir du mois courant, de l'exercice, de deux exercices N et N+1
Plan comptable
Cochez cette case si vous souhaitez récupérer le plan comptable du dossier sélectionné. Les options Adresses et R.I.B deviennent accessibles lorsque vous cochez cette case.
Adresse
Cochez cette case si vous souhaitez que le fichier d'import contienne les informations contenues dans l'onglet Adresse des fiches des comptes de Tiers (nom, civilité, adresse, pays, etc.) (Init. / Plan Comptable / Plan Comptable Dossier).
Cette option est accessible lorsque l'option Plan comptable est sélectionnée.
RIB
Cochez cette case si vous souhaitez que votre fichier d'import contienne les RIB saisis dans l'onglet Règlement des fiches de comptes de Tiers (Init. / Plan Comptable / Plan Comptable Dossier).
Cette option est accessible lorsque l'option Plan comptable est sélectionnée.
Ventilation analytique *
Cochez cette case afin que votre fichier d'import récupère les éventuelles répartitions analytiques de chaque écriture à importer.
* Option soumise à la souscription du module nécessaire