Exemple Réimputation Comptable de journal

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L'aide en détails

Exemple :         

La société dans laquelle nous sommes chargés de saisir la comptabilité, fait partie d'un groupe dans lequel nous souhaitons récupérer l'ensemble des écritures de ventes afin d'élaborer des statistiques basées sur les écritures comptables.

Lorsque nous avons créé le journal des ventes, nous l'avons appelé VE. Hélas, l'Expert Comptable du Groupe a, lui, créé un journal dont le Code est VENTE.

Pour pouvoir ensuite consolider les écritures dans un autre dossier et pour que l'ensemble des écritures apparaissent dans un même journal, il faut absolument que le code des journaux soient identiques sur les différents dossiers.

Nous allons donc utiliser le menu Quotidien / Réimputations comptables / Journal afin que dans tous les dossiers nous ayons un journal des ventes qui portent le même code.

Grâce à cette manipulation, l'ensemble des écritures du journal VE seront affectées au journal VENTE. Toutes les écritures de ventes dans tous les dossiers sont donc dans un journal intitulé VENTE.

Dans la deuxième partie de l'écran, nous avons coché l'option Réimputation Analytique * afin de conserver la cohérence des informations liées aux ventes quant au journal associé aux mouvements analytiques.

Si le journal erroné n'a pas le même type (Achat, Vente, Trésorerie, Opérations Diverses) que le journal de destination (correct), un message interviendra pour vous prévenir de cet état de fait, mais vous pourrez poursuivre le traitement.

* Option soumise à la souscription du module nécessaire