|
|
|
(Editions principales / Journaux / Centralisateurs)
|
L'essentiel Ciblez l'édition des journaux centralisateurs... L'édition des journaux centralisateurs permet d'éditer mois par mois, le total débit et crédit de chaque journal, ainsi que les totaux des exercices. Concrètement, Mois par mois, le total débit et crédit de chaque journal est présenté et comparé aux totaux de l'exercice. Les écritures comptables sont issues de la saisie comptable. Sélectionnez le type d'écriture à éditer... La partie Etat des écritures vous permet de choisir le type d'écriture à éditer. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier les choix par défaut car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée. Vous avez le choix entre les écritures Validées et/ou Brouillard et/ou Simulation. En fonction de l'édition recherchée, sélectionnez ou désélectionnez le type d'écriture à imprimer. |
Nous pourrons utiliser cette édition dans le cadre d'un contrôle de cohérence de la comptabilité. En effet, grâce aux informations présentes dans cette édition, nous pourrons déceler quels sont les journaux déséquilibrés mensuellement en comparant le contenu de la colonne Débit et Crédit, ligne par ligne. Si le débit est différent du crédit, cela veut dire que la comptabilité est déséquilibrée sur le journal et sur la période de la ligne d'édition en cours. Pour rappel, pour pouvoir clôturer mensuellement un mois (étape obligatoire avant la clôture de l'exercice), tous les journaux doivent être équilibrés sans quoi la comptabilité pourra être qualifiée d'erronée.
Date du ... au ...
Indiquez la période d'édition composée de l'année et du mois.
Il peut s'agir du mois courant, de l'exercice, des deux exercices N et N+1...
Les dates proposées par défaut dans le choix des dates d'éditions sont paramétrables.
Journaux
Indiquez le ou les journaux à éditer. Vous pouvez effectuer un choix mais La Comptabilité vous propose par défaut tous les journaux. Utilisez la multi-sélections pour sélectionner plusieurs journaux.
Cette partie permet de choisir le type d'écriture à éditer. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier les choix par défaut car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée. Vous avez le choix entre les écritures Validées et/ou Brouillard et/ou Simulation.
En fonction de l'édition recherchée, sélectionnez ou désélectionnez le type d'écriture à imprimer.
Ecritures Validées / Brouillard / Simulation
Au moment de concevoir l'édition, le logiciel vérifie l'état des écritures faisant parties de la période sélectionnée. Il vérifiera si l'écriture est validée (clôturée mensuellement dans le menu Clôture / Clôture mensuelle), en "Brouillard" (non clôturée mensuellement et donc modifiable par la saisie comptable des écritures) ou en "Simulation" (écriture fictive non encore présente dans le brouillard").
En fonction des options cochées ou pas, le logiciel tiendra compte de l'écriture ou pas dans cette édition.
La mention « Edition provisoire » présente en en-tête des éditions comptables ne dépend plus des coches « Brouillards » et « Simulations », présentes dans les critères de sélection de l'édition.
Qu'elles soient présentes ou non, le logiciel commence par vérifier si de telles écritures vont faire partie de l'édition.
Il est donc possible, par exemple, de conserver la coche « Brouillards » et pourtant de ne pas avoir la mention « Edition provisoire » parce que le logiciel n'a imprimé aucune ligne de brouillard.
Date d'édition
Indiquez la date d'édition qui sera par défaut celle du jour.
Cette date pourra apparaître sur les éditions.
Sortie sur
Les différents modes de sorties vous sont proposés grâce aux préférences liées aux éditions (menu Initialisation / Préférences / Général / Editions). Elles devront avoir la valeur "Oui" pour que les modes apparaissent au niveau de la ligne "Sortie sur".
Attention au terme « rapide ». L'impression sur port nécessite le paramétrage des codes d'échappement de votre imprimante. Il s'agit d'une impression de type « Dos ».
Paramétrage
Il est possible de créer plusieurs paramétrages pour un même document. En fonction des objectifs de votre édition (fin d'année, recherches d'informations, présentations, ...).
Cinq paramétrages standards sont proposés par le logiciel :
· Classement Mensuel : la Comptabilité propose une édition du total mensuel de tous les journaux, groupés par mois, qu'ils soient mouvementés ou non. Deux colonnes débit exercice et crédit exercice comparent le total mensuel du journal avec le total sur l'exercice.
· Classement par journal : Le logiciel propose une édition du total mensuel de tous les journaux, groupés par journal. Deux colonnes débit exercice et crédit exercice comparent le total mensuel du journal avec le total sur l'exercice.
· Classement par Journal (Totaux cumulés) : Idem que le Classement par Journal, mais avec un cumul par mois (c'est-à-dire, un montant récupérant la somme des lignes précédentes).
· Archivage DGI : Ce paramétrage, exploité lors de l'archivage est le seul à présenter une valeur officielle en cas de contrôle fiscal.
Pour obtenir de plus amples informations sur l'archivage et la mise en conformité de Sage Comptabilité i7 avec l'instruction de la DGI, cliquez ici.