|
|
|
(Editions principales / Journaux / Exercices)
|
L'essentiel Ciblez l'édition des journaux... Cette option imprime des écritures saisies dans le journal, par journal et classées dans un ordre chronologique. Cette opération peut être répétée autant de fois que nécessaire, même si le mois a été clôturé. L'édition des journaux comprendra toutes les écritures clôturées ou non et les écritures non clôturées pourront faire l'objet de modifications ultérieures. A l'intérieur de l'édition des journaux de l'exercice, les informations seront classées en standard dans l'ordre suivant : · par date. · par numéro de pièce. · débit (par ordre de saisie). · crédit (par ordre de saisie). Éditez un récapitulatif en fin de journal... La partie Récapitulatif permet d'éditer en fin de journal, un état regroupant le total de la racine à chaque changement de racine. Vous devez choisir sur quelle(s) racine(s) vont porter les sous-totaux en cochant les racines de regroupement désirées. Le choix peut être multiple. Sélectionnez le type d'écriture à éditer... Cette zone permet de choisir le type d'écriture à éditer. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier les choix par défaut car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée. Vous avez le choix entre les écritures Validées et/ou Brouillard et/ou Simulation et entre les écritures et/ou non lettrées. Enfin vous devez choisir entre les écritures Editées et/ou non éditées et/ou de report à nouveau. L'édition des journaux de l'exercice (mention provisoire absente) est obligatoire avant d'effectuer une clôture de l'exercice (calcul du résultat et génération des reports). Cette édition pourra vous être demandée lors d'un contrôle de votre comptabilité par l'administration fiscale. |
Date du ... au ...
Indiquez la période d'édition entre deux dates. Il peut s'agir du mois courant, de l'exercice, des deux exercices N et N+1...
Les dates proposées par défaut dans le choix des dates d'éditions sont paramétrables.
Journaux
Indiquez le ou les journaux à éditer. Vous pouvez effectuer un choix mais La Comptabilité vous propose par défaut tous les journaux. Utilisez la multi-sélections pour sélectionner plusieurs journaux.
Comptes
Ce champ permet d'éditer des journaux en ne laissant apparaître que certains comptes ou racines de compte. Attention, la Comptabilité ne fait apparaître que les lignes d'écritures des comptes sélectionnés.
Pour sélectionner un ou plusieurs comptes, vous pouvez utiliser la liste ou renseigner directement les éléments de filtre dans le champ.
Devise ou Monnaie
Si vous avez activé la préférence Saisie des devises du menu Initialisation / Préférences / Général / Profil Société, vous aurez dans un premier temps la possibilité de créer les devises dans le menu Initialisation / Devises, puis dans un second temps, de saisir des opérations comptables dans de multiples devises (dans la saisie des écritures), et donc de pouvoir faire des éditions tout en sélectionnant la devise à traiter. dans le cas où vous n'avez pas activé la préférence Saisie des devises du menu Initialisation / Préférences / Général / Profil Société, nous verrons apparaître en remplacement du mot Devise, le terme Monnaie (champ pouvant prendre la valeur Euro ou Franc).
Ainsi, si vous désirez faire une édition ne concernant qu'une devise, saisissez la devise dans ce champ et seules les écritures mouvementées par la devise choisie seront éditées.
Il est possible de faire une multi-sélections de devises.
La préférence "Classement de l'édition des journaux" permettra de définir l'ordre d'édition des écritures :
· Débit/Crédit
· Ordre de saisie
La partie « récapitulatif » permet d'éditer en fin de journal, un état regroupant le total de la racine à chaque changement de racine.
Vous devez choisir sur quelle(s) racine(s) vont porter les sous-totaux en cochant les racines de regroupement désirées. Le choix peut être multiple.
Exemple :
Vous choisissez de faire un récapitulatif de niveau 1, 3 et 9.Si pour une journée donnée, vous avez saisi 4 écritures de ventes sur 4 tiers différents, vous obtiendrez une édition comme suit :
411000001--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses ---------------------196.00
411000002--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses ---------------------196.00
411000003--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses ---------------------196.00
411000004--------------Vente de Mses--------1196.00
-----707000000---------Vente de Mses--------------------1000.00
-----445710000---------Vente de Mses----------------------196.00
----------------------------------------------------------------------------
RECAPITULATIF
----------------------------------------------------------------------------
411000001---------Client 001------------------1196.00
411000002---------Client 002------------------1196.00
411000003---------Client 003------------------1196.00
411000004---------Client 004------------------1196.00
411-------------------Racine 411-----------------4784.00
445710000---------TVA c/Vente-----------------------------784.00
445-------------------Racine 445------------------------------784.00
4-----------------------------------------------------4784.00---784.00
707000000----------------------------------------------------4000.00
707--------------------------------------------------------------4000.00
7-----------------------------------------------------------------4000.00
Cette zone permet de choisir le type d'écriture à éditer. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier les choix par défaut car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée.
Vous avez le choix entre les écritures Validées et/ou Brouillard et/ou Simulation et entre les écritures et/ou non lettrées. Enfin vous devez choisir entre les écritures Editées et/ou non éditées et/ou de report à nouveau.
Ecritures Validées / Brouillard / Simulation
Au moment de concevoir l'édition, le logiciel vérifie l'état des écritures faisant parties de la période sélectionnée. Il vérifiera si l'écriture est validée (clôturée mensuellement par le menu Clôture / Clôture mensuelle), en "Brouillard" (non clôturée mensuellement et donc modifiable par la saisie comptable des écritures) ou en "Simulation" (écriture fictive non encore présente dans le brouillard").
En fonction des options sont cochées ou pas, le logiciel tiendra compte de l'écriture ou pas dans cette édition.
La mention «Edition provisoire» présente en en-tête des éditions comptables ne dépend plus des coches « Brouillards » et « Simulations », présentes dans les critères de sélection de l'édition.
Qu'elles soient présentes ou non, le logiciel commence par vérifier si de telles écritures vont faire partie de l'édition.
Il est donc possible, par exemple, de conserver la coche « Brouillards » et pourtant de ne pas avoir la mention « Edition provisoire » parce que le logiciel n'a imprimé aucune ligne de brouillard.
Ecritures Lettrées / Non lettrées
Au moment de concevoir l'édition, le logiciel vérifie la présence d'un caractère de lettrage sur la ligne d'écriture. Si un caractère de lettrage est trouvé et si l'option Ecritures lettrées est cochée, alors le logiciel tiendra compte de l'écriture. Sinon, le logiciel n'en tiendra pas compte.
Ecritures Editées / Non Editées
Vous pouvez éditer les écritures éditées et/ou non éditées ou toutes. Les coches sont toutes validées par défaut. Généralement, vous n'avez pas besoin de modifier ce choix car l'édition d'un journal reprend toujours l'ensemble des écritures pour une période donnée.
Ecritures de Report à Nouveau
Les écritures issues d'un « report à nouveau » effectué par le logiciel ou d'une génération automatique au moment de la création du compte (solde N-1) sont de type « report à nouveau » et il est possible de les inclure ou non dans l'édition des journaux.
Si l'option est cochée, alors le logiciel tiendra compte des écritures ayant cette propriété valide. Sinon, il ne tiendra pas compte de l'écriture pour l'élaboration du document.
Date d'édition
Indiquez la date d'édition qui sera par défaut celle du jour.
Cette date peut apparaître sur les éditions.
Paramétrage
Il est possible de créer plusieurs paramétrages pour un même document. En fonction des objectifs de votre édition (fin d'année, recherches d'informations, présentations, etc.).
Cinq paramétrages standards sont proposés :
· Standard : Le logiciel présente les écritures par pièces chronologiques et par journal avec l'en-tête de la pièce (en gras), les écritures de la pièce, et le total de la pièce (en gras) sur les colonnes débit et crédit. Un total par mois ainsi qu'un total par journal sont prévus par défaut.
· Avec récapitulatif fixe pour la TVA : Le logiciel propose une édition des journaux affichant en fin d'édition, un récapitulatif des comptes qui incluent les comptes de TVA.
· Standard avec récapitulatif sans 40 et 41 : Sage Comptabilité i7 propose une édition des journaux faisant apparaître en fin d'édition, un récapitulatif des comptes hormis les comptes de tiers à condition d'avoir coché au moins un récapitulatif.
· Archivage DGI : Ce paramétrage, exploité lors de l'archivage est le seul à présenter une valeur officielle en cas de contrôle fiscal.
4 Pour obtenir de plus amples informations sur l'archivage et la mise en conformité de Sage Comptabilité i7 avec l'instruction de la DGI, cliquez ici.
Les éditions sont entièrement paramétrables dans le menu Utilitaires / Paramétrages des Editions.