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(Extra-comptable / Analytique / Saisie)
Option disponible uniquement par souscription du module nécessaire
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L'essentiel Cette option permet un traitement analytique de votre Comptabilité. Il s'agit de répartir le montant des écritures dans les différents axes et postes analytiques pour les réaffecter en vue d'une analyse. Une fois ces montants répartis, vous disposez alors d'écritures analytiques. Visualisation et saisie des écritures sur une période donnée... La saisie analytique permet de visualiser et de saisir les écritures analytiques sur un mois donné. Deux catégories de saisies analytiques peuvent être affichées : Les écritures liées et celles non liées comptablement. Les écritures liées comptablement sont les écritures analytiques provenant de la saisie des écritures et donc liées à une écriture comptable. Elles sont différenciées par le signe CMPT de la colonne lien. Ces écritures analytiques peuvent avoir été générées manuellement par le menu Quotidien / Saisies comptables puis par un clic sur l'icône Analytique ou bien grâce à la répartition analytique définie sur le compte comptable (coche sur Analytique en option de saisie puis saisie d'informations dans l'onglet Analytique). Les autres écritures sont directement saisies dans cette option, sans lien avec une écriture comptable. Elles permettent d'affecter un poste sans liaison avec la Comptabilité générale. Les écritures analytiques du tableau... Le tableau des écritures analytiques présente leur journal sous forme de lignes d'écritures, chaque ligne représentant une écriture analytique. Les colonnes reprennent le principe des listes : elles peuvent être modifiées en largeur et déplacées. Il est possible d'ajouter des colonnes, d'en supprimer et d'enregistrer la présentation sous différents noms. Pour ces manipulations, nous vous demandons de vous référer au fonctionnement des listes. L'utilisateur va donc pouvoir effectuer une saisie analytique entièrement paramétrable et faire afficher seulement ce dont il a besoin. Pour les informations n'ayant pas d'intérêt à être consultées en permanence, il est possible de les insérer dans la fonction Compléments, elle aussi entièrement paramétrable. L'action sur les écritures analytiques... Il est possible d'agir sur les lignes du tableau par deux fonctionnements différents selon qu'il s'agit d'écritures liées ou non liées. Les écritures analytiques liées à une écriture comptable ont un fonctionnement différent des non liées : Les seuls éléments modifiables seront le poste et la référence. En effet, toutes modifications apportées sur les informations étant issues des opérations comptables, entraîneraient une incohérence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Les écritures non liées peuvent être intégralement modifiées. Tous les champs sont accessibles puisque les informations ne sont pas issues d'un autre module (saisie comptable). Les informations saisies ou apparaissant dans ce module seront reprises dans les différentes éditions accessibles par le menu Extra-comptable / Analytique (Journaux, Balance...). |
Journal
Dans ce champ obligatoire, saisissez le code du journal sur lequel se trouvent les écritures analytiques ou sur lequel vous désirez les saisir.
Le journal devra obligatoirement être choisi parmi ceux qui ont été préalablement créés par le menu Initialisation / Journaux.
Lien Comptable
Si vous souhaitez seulement voir apparaître les écritures ayant un lien comptable (saisies ou consultables dans les menus Quotidien / Saisies comptables et Editions comptables), cochez l'option Lien Comptable sinon, toutes les écritures (liées et non liées) apparaîtront.
Mois
Indiquez le mois à afficher. Si vous désirez faire apparaître l'intégralité des écritures analytiques, laissez le champ vide. Ce champ est donc facultatif.
Une fois que le mois est validé, les écritures analytiques correspondantes sont affichées dans le tableau.
Le tableau des écritures analytiques présente leur journal sous forme de lignes d'écritures, chaque ligne représentant une écriture analytique.
Les colonnes permettent de visualiser les informations liées à ces écritures et ces éléments sont très nombreux.
Les colonnes reprennent le principe des listes : elles peuvent être modifiées en largeur et déplacées.
Il est possible d'ajouter des colonnes, d'en supprimer et d'enregistrer la présentation sous différents noms.
Pour ces manipulations, nous vous demandons de vous référer au fonctionnement des listes.
L'utilisateur va donc pouvoir effectuer une saisie analytique entièrement paramétrable et faire afficher seulement ce dont il a besoin.
Pour les informations n'ayant pas d'intérêt à être consultées en permanence, il est possible de les insérer dans la fonction Compléments, elle aussi entièrement paramétrable.
Poste & Désignation Poste
Saisissez le poste à affecter sur la ligne d'écriture.
Le libellé du poste utilisé n'est présent qu'à titre d'information.
Si l'écriture analytique provient d'une écriture comptable, le champ Poste est déjà renseigné.
Référence
Indiquez la référence de la ligne d'écriture.
Ce champ est déjà renseigné si l'écriture analytique provient d'une écriture comptable.
Date
Saisissez la date de l'écriture. Ce champ n'est pas accessible si l'écriture est comptablement liée.
Compte
Indiquez le compte comptable de l'écriture.
Ce champ n'est pas accessible si l'écriture est comptablement liée.
Débit & Crédit
Indiquez le débit ou le crédit de l'écriture analytique.
Ces champs ne sont pas accessibles si l'écriture est comptablement liée.
Lien
Affiche le signe CMPT dans le cas où la ligne est liée à une écriture comptable et reste vide si l'écriture n'est pas liée.
Libellé écriture
Indiquez le libellé de l'écriture.
Si l'écriture est comptablement liée, le logiciel reprend le libellé de l'écriture comptable.
Numéro écriture
Affiche le numéro interne de l'écriture comptable.
Ce numéro n'est présent qu'à titre d'information.
Le solde, le total des débits et des crédits sont affichés au bas du tableau et mis à jour en temps réel suite à vos saisies.
Toutes les colonnes peuvent être triées dans un ordre numérique et alphabétique.
En effet, lors d'une recherche, il est intéressant pour la lecture des informations de trier l'affichage par montant, par poste, par compte, etc.
Le fonctionnement est simple : Il suffit de vous placer sur l'en-tête de la colonne à trier.
Le curseur va se modifier et faire apparaître deux lettres A et Z avec une flèche pointant vers le bas.
Un simple clic sur la colonne va modifier son affichage et trier la colonne.
Il est possible d'agir sur les lignes du tableau par deux fonctionnements différents selon qu'il s'agit d'écritures liées ou non liées.
Ecritures liées
Les écritures analytiques liées à une écriture comptable ont un fonctionnement différent des non liées : Les seuls éléments modifiables seront le poste et la référence.
En effet, toutes modifications apportées sur les informations étant issues des opérations comptables, entraîneraient une incohérence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique.
Ecritures non liées
Les écritures non liées peuvent être intégralement modifiées. Tous les champs sont accessibles puisque les informations ne sont pas issues d'un autre module (saisie comptable).