Intégration Saisie différée

L'essentiel

L'intégration des écritures différées est l'option par laquelle les écritures d'achats, de ventes et de trésoreries saisies par l'intermédiaire de la saisie différée vont être transférées en comptabilité dans le brouillard de saisie.

Vous verrez ainsi apparaître dans le tableau d'Etat de l'intégration, le nombre de pièces comptables qui vont être intégrées en saisie comptable, ainsi que le montant total par journal (d'Achat, de Vente, d'Opérations diverses et de Trésorerie).

Intégrez les écritures des saisies différées...

La fenêtre d'intégration des écritures différées peut se diviser en deux parties :

·       La première partie correspondant à différents filtres de sélection.

·       La seconde est un tableau indiquant l'état de l'intégration.

Pour transférer les lignes de la saisie différée, vous devez renseigner le ou les journaux à transférer en brouillard. Le choix peut être fait en saisie directement dans le champ où vous saisirez les codes des journaux séparés par des virgules « , ».

Si vous laissez la zone vide, le logiciel traitera tous les journaux.

Le choix peut également se faire par le biais d'une multi-sélection à l'intérieur de la fenêtre de recherche.

Le logiciel vous demande de confirmer l'intégration de ces écritures :

·       Si vous refusez, il replace le curseur de saisie dans le choix des journaux. Vous pouvez alors quitter l'option d'intégration ou effectuer un nouveau choix.

·       Si vous acceptez l'intégration, un curseur (en jaune) est affiché en bas de la pièce pour indiquer l'avancement d'écritures créées ainsi que le débit et le crédit de l'opération.

Lorsque le curseur d'avancement est arrivé à 100 %, le transfert a été effectué et il disparaît.

La procédure est terminée : Les écritures sont dans le brouillard de saisie, vous pouvez alors quitter l'option d'intégration.

Préférence du menu Extra-comptable, Analytique *, « Poste Divers » : Lorsque vous générez des écritures différées portant sur des comptes avec option analytique, les écritures analytiques sont créées simultanément.
En effet, cette préférence sera sollicitée au moment de générer les opérations analytiques liées aux fiches des comptes. Si la préférence analytique "Répartition 100%" possède la valeur "Oui" et que la répartition définie dans la fiche du compte est inférieure à 100 %, le "Poste divers" se verra attribué un mouvement analytique pour le complément à 100 %.

* Option soumise à la souscription du module nécessaire

Au moment de l'intégration, le logiciel ne vérifiera pas l'état de la préférence liée à la saisie négative. L'ensemble des écritures seront traitées quel que soit leur sens.
Sachez par ailleurs, que conformément aux exigences de la DGI, des identifiants seront associées aux écritures intégrées afin d'assurer la traçabilité des écritures comptables.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur la liste des champs permettant d'identifier l'origine des écritures, reportez-vous à la page dédiée à la mise en conformité avec l'instruction de la DGI en cliquant ici.