|
|
|
(Initialisation / Paramétrage TVA - Onglet Rubriques - bouton TVA)
|
L'essentiel Calcul des rubriques dans votre déclaration... Cette option dresse la liste de toutes les rubriques reportées et/ou exploitées pour générer votre déclaration de TVA. Prenons l’exemple de la rubrique ”GL Taux normal 19,6% - taxe due” : son paramétrage vous permet d’indiquer les racines comptables, les taux de TVA et les catégories d’achats/ventes à prendre en compte. Les montants de toutes les écritures et registres (voir ci-après) correspondant à ces racines, ces taux et ces catégories d’achats/ventes seront cumulés dans le champ correspondant de la déclaration. |
Code
Ce champ est inaccessible et donc non modifiable.
Il permet d'indiquer le code de la rubrique en-cours.
Libellé
Ce champ est inaccessible et donc non modifiable.
Il permet d'indiquer la désignation de la rubrique en-cours.
Racine
Renseignez dans cette colonne les racines comptables que vous souhaitez prendre en compte dans le calcul de la rubrique courante.
Exemple :
Prenons l'exemple d'un compte 445711000 :
Vous passez une écriture comptable de vente suivante :
· 411000000 119,6
· 445711000 19,6
· 707000000 100
Pour connaître la base HT passée sur la racine 707 dans la déclaration de TVA, le logiciel divisera la taxe due sur ce compte par le taux indiqué (19,6%).
Ainsi, si la racine 707 est sélectionnée dans la rubrique de TVA "FL Taux normal 19,6% - base hors taxe" et dans l'onglet TVA de ce compte de TVA 445711000, alors le champ Base hors taxe de la ligne 08 de la déclaration de TVA sera imputée des 100€ issus de cette écriture.
La Comptabilité vous donne la possibilité d'insérer une ligne en cliquant sur le bouton 
ou encore, en utilisant la touche de fonction F9 ou la combinaison de touches Ctrl + Inser.
Il en est de même pour la suppression de lignes, cliquez sur le bouton 
ou utilisez la touche de fonction F10, ou encore, la combinaison de touches Ctrl + Suppr.
Type Taux
Sélectionnez dans cette liste déroulante, le type de taux que vous souhaitez affecter à la racine sélectionnée dans la colonne précédente.
Ainsi, seuls les comptes comptables soumis à ce type de taux seront pris en compte dans le calcul de la rubrique.
Cat. A.V.
Sélectionnez dans cette liste déroulante, la catégorie Achat/Vente que vous souhaitez prendre en compte dans le calcul de la rubrique.
Ainsi, seuls les comptes comptables soumis à cette catégorie fiscale seront pris en compte dans le calcul de la rubrique.
Montant
Sélectionnez dans cette liste déroulante, le sens des écritures comptables à prendre en compte dans le calcul de la rubrique :
· Débiteur : le logiciel ne reporte dans la déclaration que les mouvements comptables au débit sur la période.
· Créditeur : le logiciel ne reporte dans la déclaration que les mouvements comptables au crédit sur la période.
Ce champ sert donc de filtre de manière à ne retenir, pour chaque racine, que les montants au débit ou au crédit.
Mode cumul
Indiquez dans cette colonne si les sommes imputées à chaque racine doivent être ajoutées ou soustraites de la rubrique.
· Ajouter : les montants imputant la racine comptables sont additionnés dans le cadre du calcul du montant total de la rubrique.
· Soustraire : les montants imputant la racine comptables sont soustraits dans le cadre du calcul du montant total de la rubrique.
Exemple :
Les exemples suivants vous indiquent comment sont calculées les montants d'une rubrique comportant 2 racines, en fonction du sens et du mode de calcul :
· racine : 70 Mt : 50€ Sens : Débit Mode : Ajouter
60 25€ Débit Ajouter
Montant de la rubrique : 75€
· racine : 70 Mt : 50€ Sens : Crédit Mode : Ajouter
60 25€ Crédit Ajouter
Montant de la rubrique : 75€
· racine : 70 Mt : 50€ Sens : Crédit Mode : Ajouter
60 25€ Débit Ajouter
Montant de la rubrique : 75€
· racine : 70 Mt : 50€ Sens : Crédit Mode : Ajouter
60 25€ Débit Soustraire
Montant de la rubrique : 25€