Onglet Règlement

(Menu Fichiers / Clients)

L'essentiel Les informations financières du client... Vous saisirez dans cet onglet, également accessible par la combinaison des touches ALT+R, toutes les informations financières concernant le client (En-cours autorisé, Mode de règlement). Les zones monétaires de cet onglet, issues des pièces commerciales et des règlements du client, seront alimentées automatiquement par le logiciel. Une zone de calcul du risque théorique... Un champ calcule le dépassement d'en-cours théorique. Cette valeur est obtenue en soustrayant au dépassement d'en-cours actuel, les livraisons non facturées et les commandes non livrées. Vous aurez ainsi une estimation du dépassement d'en-cours futur si toutes les livraisons sont réalisées et qu'aucun règlement n'est effectué. Risque théorique = Dépassement d'en-cours + Livré non facturé + Commandé non livré Le bouton Calcul risque théorique actualisera les éléments nécessaires au calcul du risque théorique et affichera le montant de ce champ.

L'aide champ par champ

Mode de règlement

Saisissez le mode de règlement (crée dans Initialisation / Modes de règlement) habituel du client. Il sera utilisé automatiquement dans le pied des pièces commerciales clients où il restera modifiable.

Lors de la génération des échéances de relevés, le logiciel regroupera toutes les factures sur relevé d'une période pour chaque client et générera automatiquement les échéances prévues par ce champ Mode de règlement.

Informations bancaires

Les informations situées dans cette partie de l'onglet Règlements seront utilisées par le logiciel en cas d'émission de traites ou de LCR (lettres de change - relevé). Elles correspondent aux mentions obligatoires devant figurer dans ce type de document.

Saisissez les informations relatives aux coordonnées de la banque du client et de son compte dans cette banque.

Si la préférence "Multi-RIB "est à Oui (Préférences / Fichiers / Fichiers Clients), l'interface de gestion des RIB sera modifiée afin d'affecter plusieurs RIB à un même client. Dans cette dernière option, trois boutons sont disponibles, permettant de passer au RIB précédent, au suivant et de supprimer le RIB courant.

Code BIC

Renseignez dans ce champ, le code B.I.C. (Bank International Count) de la banque du client pour les virements internationaux.

IBAN

Renseignez dans ce champ, le code I.B.A.N. (International Bank Account Number) du client.

L'IBAN correspond à une normalisation de l'identification du compte bancaire, entre tous les pays du monde, destiné à renforcer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des paiements transfrontaliers.

En-cours client

CA HT / CA HT Remisé / CA HT Remisé et Escompté / CA TTC

Le titre et le contenu de ce champ évolueront en fonction de la préférence « Calcul du chiffre d'affaires sur ». Il contiendra le chiffre d'affaires du client depuis la création de sa fiche. Il est mis à jour automatiquement à chaque facture ou avoir, mais il vous est néanmoins possible de le modifier. Il sera exprimé en HT brut, HT remisé, HT Net ou en TTC.

La préférence Calcul du Chiffre d'Affaires sur accessible par le menu Init/Préférences/Fichiers/Fichiers Clients vous permet d'indiquer l'élément à prendre en compte pour le calcul du CA. Si vous modifiez cette préférence, le logiciel recalculera automatiquement le montant du CA correspondant à votre choix. Cette modification peut entraîner un traitement long en fonction de la quantité de documents à gérer.

Reste dû TTC

Ce champ est alimenté automatiquement, par le TTC des factures et règlements du client. Il vous est possible de le modifier.

Les factures augmentent le reste dû, et les avoirs et les règlements le diminuent.

Ce champ sera mis à jour uniquement si vous avez fait l'acquisition du module Financier.

En-cours autorisé

Saisissez le montant d'en-cours que vous permettez à votre client.

Le logiciel testera, à chaque création de pièce commerciale (sauf les devis), si le Reste dû TTC du client dépasse l'En-cours autorisé dans ce champ.

La préférence Dépassement de l'en-cours accessible par le menu Init/Préférences/Fichiers/Fichiers Clients vous permettra de paramétrer les cas de dépassement de l'en-cours du client.

Risque client

Bouton Calcul risque théorique

Ce bouton actualise les zones suivantes :

Dépassement

Ce champ est un champ calculé et ne peut être modifié. Il est calculé de la manière suivante :

Dépassement d'en-cours = Reste dû TTC - En-cours autorisé

Livré non facturé

Ce champ contient le total des bons de livraisons non transférés en factures (par intégration d'un BL dans une facture ou par transfert d'un BL dans une facture). Il s'agit d'un champ calculé et non modifiable.

Commandé non livré

Ce champ contient le total des commandes du client non transférées en factures ou en BL (par intégration d'une commande dans un BL ou une Facture, ou par transfert d'une commande dans un BL ou une facture). Il s'agit d'un champ calculé et non modifiable.

Risque théorique

Ce champ calcule le dépassement d'en-cours théorique. Cette valeur est obtenue en soustrayant au dépassement d'en-cours actuel, les livraisons non facturées et les commandes non livrées. Vous aurez ainsi une estimation du dépassement d'en-cours futur si toutes les livraisons sont réalisées et qu'aucun règlement n'est effectué.

Risque théorique = Dépassement d'en-cours + Livré non facturé + Commandé non livré

Bouton Analyse du risque

Vous pourrez obtenir, en utilisant ce bouton, des informations statistiques sur le passif financier du client.