(Menu Fichiers / Fournisseur)
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L'essentiel Les informations financières du fournisseur... Vous saisirez dans cet onglet, également accessible par la combinaison des touches ALT+R, toutes les informations financières concernant le fournisseur (Mode de règlement, CA HT remisé...). Le logiciel alimentera, automatiquement certaines zones, sur la base des documents établis sur fournisseur en-cours et des règlements réalisés. |
Mode de règlement
Saisissez le mode de règlement, négocié auprès du fournisseur. Ces modes de règlement sont créés par le menu Init. / Fichiers Annexes / Modes de règlements.
Cette information apparaîtra automatiquement dans les factures et restera modifiable par document.
CA HT / CA HT Remisé / CA HT Remisé et Escompté / CA TTC
Le titre et le contenu de ce champ évolueront en fonction de la préférence « Calcul du chiffre d'affaires sur ».
Il contient le chiffre d'affaires réalisé chez le fournisseur depuis la création de sa fiche. Il est non modifiable et mis à jour automatiquement à chaque Facture ou Avoir. Il sera donc exprimé en HT brut, HT remisé, HT Net ou en TTC.
La préférence Calcul du Chiffre d'Affaires sur accessible par le menu Init/Préférences/Fichiers/Fichiers Fournisseurs vous permet d'indiquer l'élément à prendre en compte pour le calcul du CA. Si vous modifiez cette préférence, le logiciel recalculera automatiquement le montant du CA correspondant à votre choix. Cette modification peut entraîner un traitement long en fonction de la quantité de documents à gérer.
Reste dû TTC
Le TTC des factures du fournisseur augmentent ce champ. Les avoirs et vos règlements le diminuent.
Ce champ sera mis à jour uniquement si vous avez fait l'acquisition du module Financier.
Dernière commande le
Ce champ contient la date de la dernière commande faite à ce fournisseur.
Domiciliation / Banque / Guichet / Compte / Clé (Rib)
Saisissez les informations relatives au compte principal du fournisseur. Ces informations seront utilisées par le logiciel en cas d'émission de traites ou de LCR (lettres de change - relevé).
Code BIC
Renseignez dans ce champ, le code B.I.C. (Bank International Count) de la banque du fournisseur pour les virements internationaux.
IBAN
Renseignez dans ce champ, le code I.B.A.N. (International Bank Account Number) du fournisseur.
L'IBAN correspond à une normalisation de l'identification du compte bancaire, entre tous les pays du monde, destiné à renforcer l'efficacité, la rapidité et la sécurité des paiements transfrontaliers.