Génération des Relevés

(Menu Ventes / Relevés de Factures / Génération)

L'essentiel Générez très simplement des relevés de factures... Cette option vous permet de générer des relevés de facture. Toutes les factures dont le champ Relevé de Facture est coché dans l'onglet Adresse et qui répondent aux critères de sélection saisis dans cette fenêtre, sont transférables en relevé. Un relevé généré ne peut pas être regénéré, vous devez tout d'abord l'annuler via l'option Annulation des relevés (menu Ventes/Relevés de factures/Annulation des relevés). Lors de la validation du transfert, les actions réalisées sont les suivantes : Un relevé est généré par client sur relevé; Les factures transférées indiquées comme faisant l'objet d'un relevé ne pourront plus être modifiées ou apparaître dans d'autres relevés; Les échéances nécessaires sont générées suivant le mode de règlement de la fiche de chaque client; Selon le paramétrage, une ou plusieurs traites seront éditées à la suite du relevé, mais ce dernier peut-être cependant immédiatement édité. Les champs suivants vous permettent de sélectionner des factures à générer en relevés. Seules les factures correspondant à tous les critères feront partie du transfert. Les factures sur relevé qui n'ont pas encore fait l'objet d'une génération de relevé peuvent voir leur état changer.

L'aide champ par champ

Période (du) et Période (au)

Toutes les factures sur relevé dont la période se situe dans cet intervalle et répondant aux autres conditions, sont transférées.

Numéro de document

Saisissez les numéros de factures pour lesquels vous souhaitez créer un relevé de factures.

Client

Saisissez les numéros de clients pour lesquels vous souhaitez créer un relevé de factures.

Périodicité facturation

Ce champ permet de limiter la liste des clients dont les factures sont à transférer en relevé, par une sélection sur la valeur stockée dans le champ Périodicité facturation de l'onglet Profil de leurs fiches.

Les choix possibles sont :

·       Toutes : Aucune sélection n'est réalisée;

·       Annuelle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;

·       Semestrielle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;

·       Trimestrielle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;

·       Mensuelle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;

·       Bimensuelle : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;

·       Décade : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés;

·       Hebdomadaire : Seuls les clients répondant à ce critère seront sélectionnés.

Exemple :         

Si vous saisissez dans ce champ la valeur « Mensuelle », seules les factures répondant aux critères précédents et dont les clients ont « Mensuelle » dans le champ Périodicité facturation de l'onglet Profil de leurs fiches, seront transférées en relevé.

Date du relevé

Saisissez la date que porteront les documents générés. Par défaut, le programme affiche la date du jour qui sera prise en compte pour le calcul des échéances des documents.

Edition

Choisissez la destination de l'impression entre les modes de sortie proposés : "Aperçu avant impression", "Imprimante Soignée", "Imprimante Rapide" et "Pas d'édition".

Paramétrage

Le logiciel vous propose de saisir le code du paramétrage d'édition à utiliser pour l'impression.

Les boutons

Ils vous permettront respectivement :

de sauvegarder les critères d'édition,

et enfin de restaurer ces derniers.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur les boutons les plus courants, cliquez ici.