Onglet Pied

(Menu Achats / Commandes)

L'essentiel Le tenant financier de la pièce commerciale, d'un seul coup d'œil... Accessible par l'intermédiaire d'un simple clic sur son en-tête ou via la combinaison de touches Alt+P, le présent onglet vous offre notamment la possibilité de prendre connaissance des divers bilans chiffrés relatifs à la pièce commerciale courante. Une partie de ces données est non modifiable (total brut, total net, total T.P.F., total TTC, net à payer, etc.), tandis que d'autres peuvent au contraire faire l'objet d'une modification ou d'une saisie (remise, escompte, frais de port et de facturation, montant de l'acompte versé, mode de règlement, règlements, échéances, etc.). Notez encore que c'est également à partir de cet onglet que vous pourrez visualiser et, si vous le souhaitez, modifier les données de l'échéancier de la facture. Edition à la validation du pied... Les options d'édition du document pourront vous être proposées automatiquement suite à la validation du pied, à condition que la préférence Impression après validation du pied soit réglée à Oui. En fonction du tarif défini dans l'onglet Adresse du document, les informations monétaires seront HT, TTC ou Devise.

L'aide champ par champ

Total brut (HT ou TTC)

Son intitulé et sa valeur seront fonction du type de tarif rattaché au fournisseur.

Remise (%)

Ce champ reprend par défaut, le pourcentage de remise introduit dans le champ Remise accordée de l'onglet Profil de la fiche Fournisseur et s'applique sur le montant HT (ou TTC) du champ précédent.

Le champ Remise (Euros) se calcule automatiquement en fonction du pourcentage saisi.

Nous vous rappelons que cette remise vient compléter celle que vous pouvez introduire dans la colonne Remise (%) du corps de la pièce.

Escompte (%)

Ce champ reprend par défaut, le pourcentage d'escompte saisi dans le champ Escompte négocié de l'onglet Profil de la fiche Fournisseur et s'applique sur le montant HT (ou TTC) remisé.
Le champ Escompte (Euros) se calcule automatiquement en fonction du pourcentage saisi.

Total Net (HT ou TTC)

Dans ce champ, non modifiable, le logiciel affiche le résultat du Total HT ou TTC, moins les montants de Remise et d'Escompte.

Port (HT ou TTC)

En fonction du type de tarif de la pièce, vous devez entrer ce montant en HT ou en TTC et s'il est soumis à la TVA, introduire dans le champ Taux de TVA / Port, le taux de TVA qui lui est associé.

Le port n'est récupéré que lorsque vous entrez le code du fournisseur, ce qui signifie que si l'utilisateur modifie une facture pour laquelle le seuil franco de port de la fiche fournisseur est atteint (la facture ne comporte donc pas de port) de telle manière que le seuil franco de port ne soit plus atteint, le port ne sera pas récupéré. Ceci est important car dans le cas contraire, tout port saisi précédemment dans ce champ par l'utilisateur serait perdu.

Frais de facturation (HT ou TTC)

Inscrivez ici, si nécessaire, le montant des frais HT ou TTC appliqué sur la commande. Le logiciel calcule la TVA correspondante sur ces frais en utilisant le taux de TVA de la Catégorie achat de l'onglet Adresse de la commande (TVA s/ Frais = Frais HT x Taux TVA sur les commandes HT et TVA s/ Frais = Frais TTC x Taux TVA / (1 + Taux TVA) sur les commandes TTC.).

Total TPF (visible uniquement sur les documents HT)

Ce champ, non modifiable, contient le calcul du cumul de toutes les taxes parafiscales du corps de la pièce.

Le bouton placé à droite du montant Total TPF, permet d'ouvrir la fenêtre d'Analyse des taxes parafiscales et de visualiser le détail des montants.

Total TVA (visible uniquement sur les documents HT)

Ce champ, non modifiable, contient le calcul du cumul de toutes les TVA du document (TVA sur le HT net du pied + TVA sur le Port + TVA sur les Frais + TVA sur les Taxes Parafiscales).

Le logiciel calcule la TPF et la TVA sur les documents TTC et HT Ce champ absent à l'écran, sera édité si son intégration dans le paramétrage d'édition de la pièce commerciale a été réalisée.

Total TTC

Ce champ, non modifiable, présente le calcul du total du document sur les Pièces HT, et sur les Pièces TTC (en additionnant le Total Net TTC, le Port TTC et les Frais TTC).

Acompte

Introduisez dans cette zone, le montant de l'acompte versé par le fournisseur, celui-ci sera déduit du net à payer de la pièce.

Une fois créé, cet acompte pourra être édité. Pour obtenir de plus amples informations sur l'édition des factures d'acomptes, cliquez ici.

·       Si vous êtes équipé du module Financier, une fois le montant d'acompte saisi et validé (touche Entrée ou Tabulation) :

–     Si un ou plusieurs règlements non pointés sont détectés pour le tiers, le logiciel affiche la fenêtre Rapprochement Acomptes. Vous pouvez depuis cette fenêtre, pointer les règlements du tiers avec le document courant, afin de les convertir automatiquement en factures d’acompte, voire créer de nouveaux paiements.

–     Si aucun règlement non pointé n'est détecté pour le tiers, le logiciel affiche directement la fenêtre de Saisie d'un nouveau paiement.

·       Si vous n'êtes pas équipé du module Financier, le montant de l'acompte sera tout simplement déduit du net à payer, aucune écriture de règlement ne sera enregistrée.

Ce règlement passera en comptabilité lors du transfert. Des préférences vous permettent de rattacher des codes journaux en fonction des modes de règlements.

Plusieurs acomptes pourront naturellement être affectés à une même transaction.

4  Pour obtenir de plus amples informations sur la gestion des acomptes, cliquez ici.

Net à Payer

Cette zone contient le net à payer de la pièce. C'est un champ non modifiable.

Nombre de colis / Poids total

Le logiciel affiche le total des colis et le poids total en cumulant le nombre de colis et le poids net de chaque ligne du corps. Vous pouvez éditer cette information sur les documents afin notamment de prévenir votre transporteur.

Taux de TVA sur port

Pour le calcul de la TVA, saisissez ici le taux de TVA rattaché au montant inscrit dans la zone « Port ».

Mode de règlement

Ce champ affiche le mode de règlement rattaché au fournisseur et vous pouvez le modifier ponctuellement. Les échéances sont automatiquement calculées suivant votre saisie.

Si vous n'avez pas indiqué de mode de règlement dans la fiche fournisseur, vous pouvez en introduire un.

Tableau d'échéances

Le tableau est automatiquement complété par les échéances prévues par le mode de règlement, mais reste néanmoins modifiable par vos soins.

"Informations document"

Ce bouton n'est actif que dans cet onglet et permet d'obtenir des informations statistiques sur le document (Montant minimum de commande et seuil franco de port).

Ces informations viennent en lieu et place des champs Nombre de colis, Poids total et Taux de TVA s/Port.

Ces boutons ne sont actifs que dans cet onglet et vous permettent respectivement d'accéder aux lettres d'en-tête et de pied.