(Menu Achats / Bons de Réception)
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L'essentiel De très nombreuses informations sur les sites de facturation/livraison et sur les modalités de facturation... Accessible via la combinaison de touches Alt+A, le présent onglet vous permet notamment de récupérer des informations liées aux coordonnées. Pièces commerciales fournisseurs : Le présent onglet intègre des informations liées au profil général de facturation du fournisseur sélectionné : adresse, catégorie d'achat, monnaie). Notez qu'il suffit de seulement quelques clics pour récupérer automatiquement l'intégralité des données précisées au niveau des éléments correspondants de la fiche Fournisseur rattachée à la pièce commerciale. À cet égard, nous ne saurions trop vous recommander d'accorder un soin tout particulier au renseignement des différentes fiches du progiciel. Plus elles contiendront d'informations minutieusement indiquées, plus votre dossier gagnera en fiabilité et en cohérence. |
Civilité
Ces civilités sont préalablement créées dans le menu Initialisation / Regroupements / Civilité mais de nouvelles pourront être directement conçues à partir du bon de réception. Lorsque vous saisissez les premiers caractères d'une civilité existante, le logiciel recherche au fur et à mesure de votre saisie et vous propose des solutions en temps réel.
Nom
Ce champ contient le nom du fournisseur ou de sa société que vous pouvez modifier en cours de conception du document.
Adresse
Indiquez ou contrôlez l'adresse du fournisseur.
L'adresse est automatiquement récupérée depuis la fiche Fournisseur.
Si plusieurs adresses ont été définies sur le fournisseur sélectionné, vous pourrez sélectionner dans ce champ l'adresse à utiliser dans le document : appuyez sur la touche F4 ou cliquez sur la flèche située sur la droite de ce champ pour appeler la liste des adresses du fournisseur.
Par défaut, c'est l'Adresse principale du fournisseur qui vous est proposée ici.
CP / Ville
Indiquez le code postal du fournisseur. La ville est déduite du code postal, mais il vous est néanmoins possible de la forcer.
Pays
Pays créé dans le module Init./Fichiers Annexes/Pays et renseigné dans Fichier/Fournisseurs.
Catégorie d'achat
Ce champ obligatoire permet de récupérer automatiquement des informations de TVA et de comptes propres à chaque catégorie, dans les lignes du document.
4 Pour obtenir de plus amples informations sur les catégories d'achats/ventes (menu Init.), cliquez ici.
Transaction
Vous pouvez définir le type de transaction constitué par la pièce commerciale courante :
· Vente de marchandises
· Prestation de services/travaux immobiliers
Grâce à cette information et aux choix réalisés dans la fiche Taux de TVA (menu Init. / Taux de TVA), le logiciel dispose de toutes les informations nécessaires pour imputer les bons comptes de TVA (débit ou encaissement) lors du transfert comptable du document et in fine, à reporter dans votre déclaration (ceci étant bien sûr valable si vous êtes également équipé de notre solution Comptabilité).
Ce champ sera par défaut réglé à Vente de marchandises, quel que soit le réglage de la préférence Nature de TVA par défaut sur les pièces commerciales (menu Init. / Préférences / Pièces de Ventes / Générales).
Dossier
Ce champ propose de rattacher le document en cours à un dossier existant.
Cette option offre la possibilité de rassembler des pièces sur une notion d'affaires.
Dépôt
Vous pouvez rattacher votre fournisseur à un dépôt de stock particulier. Lorsque vous optez pour une utilisation en multi-dépôt de votre stock, la réception affecte alors les articles en priorité dans le dépôt spécifié par ce champ.
Tiers payeur
Ce champ vous offre la possibilité de préciser l'entité tierce désignée pour prendre en charge le règlement du bon de réception.
Pour ce faire, cliquez sur l'icône , accédez à la liste des fournisseurs enregistrés dans votre base de données et sélectionnez celui qui vous intéresse (via un simple double-clic).
Le nom du tiers payeur est alors automatiquement reporté dans le bon de réception.
Sachez que si vous connaissez par cœur le code du tiers payeur de votre choix, vous pouvez le saisir manuellement, directement depuis ce champ (sans passer par la phase de sélection au sein de la liste des fournisseurs de votre dossier).
Automatiquement reprise lors de la sélection du fournisseur (à partir du champ d'en-tête Fournisseur du bon de réception), la valeur de ce champ reste parfaitement modifiable (dans la limite de 8 caractères alphanumériques).
La valeur affichée par défaut au sein du présent champ est celle précisée au niveau du champ Tiers payeur de l'onglet Informations de la fiche du fournisseur, pour lequel le bon de réception est réalisée.
Analytique
Ce champ permet de forcer un poste analytique sur tous les articles utilisés dans le document. Lorsque la zone est renseignée, les postes analytiques saisis dans l'onglet Comptabilité des fiches Article ne sont pas utilisés dans cette pièce.
Lorsque la Gestion est interfacée avec la Comptabilité, une icône de recherche est présente à droite du champ. Elle permet de choisir un poste analytique parmi ceux de la Comptabilité.
Devise
Dans cette zone, vous pouvez modifier la devise dans laquelle vous souhaitez rédiger cette facture. La devise proposée par défaut sera celle qui est associée au fournisseur.
Propriétaire
Mentionnez le propriétaire de l'élément.
4 Pour plus de détails sur la notion de propriétaire, cliquez ici.